| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.18 | 2.07 | 2.52 | 2.96 | 3.57 | 5.91 | 6.33 |
| 季度净申购 | 72675.38 | -4081.56 | -3872.85 | -5463.18 | -20986.09 | -3787.90 | -3369.05 |
| 总份额 | 91197.28 | 18521.89 | 22603.46 | 26476.31 | 31939.49 | 52925.58 | 56713.48 |
| 季度总申购份额 | 74032.72 | 178.05 | 15.25 | 48.19 | 34.01 | 1.25 | 1.41 |
| 季度总赎回份额 | 1357.33 | 4259.61 | 3888.10 | 5511.36 | 21020.10 | 3789.15 | 3370.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 10.28 | 94310.00 | -6552.45 | 175.27 | 6727.72 |
| 26 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 10.27 | 85511.42 | -16418.38 | 62.33 | 16480.71 |
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.18 | 91197.28 | 72675.38 | 74032.72 | 1357.33 |
| 28 | 南方原油C | 10.09 | 74893.99 | 37061.74 | 50457.45 | 13395.71 |
| 29 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 9.79 | 87108.26 | -28677.05 | 370.46 | 29047.50 |