资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.36 0.01%
债券 9189.16 71.06%
银行存款和结算备付金 2322.12 17.96%
其他资产 1418.28 10.97%
资产总值:12930.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
益坤电气 920222 0.01 0.36 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4032.93 2.46%
26农发11 30.00 3014.57 1.84%
25国债13 10.20 1032.88 0.63%
26国债01 6.90 694.47 0.42%
25国债19 4.10 414.30 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7047.50 4.30%
国家债券 2141.65 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%