工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_规模评级

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.88	15.58	15.21	0.07	0.08	0.08	0.11
季度净申购	-61373.70	3390.54	138754.80	-31.94	-52.70	-297.91	-439.14
总份额	81433.88	142807.58	139417.05	662.24	694.19	746.88	1044.79
季度总申购份额	878.20	3606.17	138830.88	63.49	0.67	1.39	2.50
季度总赎回份额	62251.91	215.63	76.08	95.43	53.37	299.30	441.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.98	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
19	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.61	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.50	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
21	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.15	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
22	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
23	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.65	64401.76	8767.32	10977.08	2209.76
24	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.51	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
27	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.26	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
28	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
29	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
30	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.59	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
31	南方全天候策略A	7.54	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
32	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.47	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.61	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
19	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.50	97052.30	5761.44	15674.25	9912.81
21	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.80	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
24	南方原油(LOF-QDII)	14.26	81957.87	-	-	5167.13
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.51	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
27	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.84	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
28	天弘标普500C	15.69	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	13.81	70101.73	-	-	1609.53
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.30	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平

714	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.61	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
715	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.00	38794.44	-18545.09	10036.08	28581.17
716	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
717	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.19	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
718	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
719	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43
720	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
721	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
722	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
723	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.14	853.40	-	-	622.99
724	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.09	44725.20	-	-	406.23
725	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.02	853.40	-	-	622.99
726	南方原油C	1.42	8457.77	-	-	12397.08
727	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.01	38.24	-	-	1.00
728	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.58	26076.92	-	-	1464.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平

138	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.09	17475.18	97.17	939.58	842.41
139	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.84	6982.39	875.59	933.31	57.72
140	交银安享稳健养老一年A	16.61	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
141	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.56	6439.26	-	903.02	-
142	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.43	11554.76	440.44	902.23	461.80
143	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	353.68	879.71	526.02
144	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.02	26197.52	-1276.64	879.29	2155.93
145	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
146	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.61	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
147	交银养老2035三年Y	1.26	8704.90	698.23	869.60	171.37
148	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.42	3157.38	10.20	851.16	840.96
149	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.68	28353.90	-679.45	849.13	1528.58
150	工银养老2035Y	3.74	23447.62	408.88	839.94	431.06
151	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.85	7185.00	735.48	832.92	97.44
152	华夏聚惠FOFC	0.66	4691.65	-525.97	828.19	1354.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
7	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.95	22387.50	-	-	38293.66
9	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.40	42282.09	6563.51	44181.50	37617.99
10	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
11	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
12	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.27	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
13	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
14	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.54	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
15	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.00	38794.44	-18545.09	10036.08	28581.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8317

167629.0100

0.82%

99.18%

2025-06-30

154

45077.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

178

58696.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

216

69110.1100

0.00%

100.00%

2023-12-31

237

69889.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8317	167629.0100	1149.91	0.82	138267.13	99.18
2025-06-30	154	45077.0100	0.00	0.00	694.19	100.00
2024-12-31	178	58696.0800	0.00	0.00	1044.79	100.00
2024-06-30	216	69110.1100	0.00	0.00	1492.78	100.00
2023-12-31	237	69889.3300	0.00	0.00	1656.38	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。