| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.99 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| 季度净申购 | 138754.80 | -31.94 | -52.70 | -297.91 | -439.14 | -8.85 | -107.92 |
| 总份额 | 139417.05 | 662.24 | 694.19 | 746.88 | 1044.79 | 1483.93 | 1492.78 |
| 季度总申购份额 | 138830.88 | 63.49 | 0.67 | 1.39 | 2.50 | 0.05 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 76.08 | 95.43 | 53.37 | 299.30 | 441.64 | 8.90 | 107.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 15.36 | 137587.09 | -21452.38 | 1152.87 | 22605.25 |
| 14 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.16 | 88467.44 | 44900.64 | 54992.34 | 10091.70 |
| 15 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 14.99 | 139417.05 | 138754.80 | 138830.88 | 76.08 |
| 16 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 14.96 | 163374.23 | -10968.26 | 277.26 | 11245.52 |
| 17 | 平安稳健养老一年持有A | 14.48 | 130855.06 | 21479.37 | 21810.88 | 331.51 |