工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_规模评级

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.11	0.16	0.16	0.17
季度净申购	-31.94	-52.70	-297.91	-439.14	-8.85	-107.92	-55.68
总份额	662.24	694.19	746.88	1044.79	1483.93	1492.78	1600.70
季度总申购份额	63.49	0.67	1.39	2.50	0.05	0.00	0.07
季度总赎回份额	95.43	53.37	299.30	441.64	8.90	107.92	55.75

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.48	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.40	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平

703	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.08	726.25	-168.31	0.21	168.52
704	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.08	804.31	-669.39	1.89	671.29
705	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.08	626.62	-415.29	6.74	422.03
706	天弘养老2035三年Y	0.08	658.27	25.68	25.68	0.00
707	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.08	717.90	-	29.89	-
708	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.08	1005.55	1.69	1.70	0.01
709	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	722.31	-41.35	20.02	61.36
710	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	662.24	-31.94	63.49	95.43
711	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.07	635.41	25.74	56.68	30.95
712	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.07	526.24	23.88	42.44	18.57
713	摩根尚睿混合(FOF)C	0.07	454.71	91.21	143.05	51.85
714	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.07	667.18	-	35.62	-
715	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.07	628.45	-6.38	8.49	14.87
716	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	0.07	498.85	-7.92	12.44	20.36
717	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.06	440.26	385.63	387.82	2.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.35	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平

702	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.08	726.25	-168.31	0.21	168.52
703	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	722.31	-41.35	20.02	61.36
704	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.08	717.90	-	29.89	-
705	华宝稳健养老(FOF)Y	0.10	696.60	-4.22	24.75	28.98
706	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	683.50	-0.37	31.76	32.13
707	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.07	667.18	-	35.62	-
708	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	663.37	-	9.64	-
709	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	662.24	-31.94	63.49	95.43
710	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.08	658.83	-763.23	90.41	853.64
711	天弘养老2035三年Y	0.08	658.27	25.68	25.68	0.00
712	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	650.75	0.87	1.62	0.75
713	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.07	635.41	25.74	56.68	30.95
714	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.07	628.45	-6.38	8.49	14.87
715	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.08	626.62	-415.29	6.74	422.03
716	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.08	600.17	-74.61	4.60	79.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.02	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.01	107.49	-22.05	0.07	22.12
222	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.09	785.54	-24.27	260.21	284.48
223	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.03	332.32	-25.73	7.15	32.88
224	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	181.15	-28.10	66.89	94.98
225	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.11	876.54	-30.37	27.90	58.27
226	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.03	331.23	-31.48	7.29	38.78
227	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.05	518.65	-31.90	6.29	38.19
228	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	662.24	-31.94	63.49	95.43
229	工银稳健养老Y	1.87	16542.17	-33.78	520.90	554.67
230	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.13	1208.95	-34.21	29.59	63.80
231	平安养老2025(FOF)Y	0.23	2076.42	-34.45	80.14	114.59
232	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.58	4827.99	-35.67	9.71	45.39
233	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	1005.26	-36.70	88.26	124.97
234	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.06	745.86	-38.13	2.35	40.48
235	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平

383	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.58	5096.54	-1386.15	67.45	1453.60
384	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	5.38	39182.30	-38.52	67.45	105.97
385	平安养老2035C	1.05	7705.82	-1214.47	67.39	1281.85
386	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.14	10418.36	-6675.49	66.94	6742.43
387	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	181.15	-28.10	66.89	94.98
388	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.74	6539.71	38.66	64.41	25.76
389	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.22	2048.17	-2031.93	64.00	2095.93
390	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	662.24	-31.94	63.49	95.43
391	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.10	967.18	11.00	63.49	52.49
392	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.28	2499.83	-	63.38	-
393	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.01	70.54	61.96	63.19	1.23
394	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.90	8517.44	-5122.49	62.55	5185.04
395	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.98	8738.30	-1551.10	62.46	1613.55
396	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.95	49920.97	-6713.78	61.25	6775.02
397	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.72	5883.80	-1124.55	60.90	1185.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	17.95	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.65	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.40	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平

509	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.99	8945.13	8198.75	8311.84	113.10
510	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1727.73	-60.26	51.98	112.24
511	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	5.38	39182.30	-38.52	67.45	105.97
512	中银安康平衡养老三年A	1.60	14007.68	-78.12	22.85	100.97
513	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.15	1108.86	-88.02	10.91	98.93
514	诺德大类精选(FOF)	2.38	18745.16	-96.52	0.50	97.01
515	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.00	7.32	-91.26	5.32	96.59
516	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	662.24	-31.94	63.49	95.43
517	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	181.15	-28.10	66.89	94.98
518	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
519	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.04	323.20	-90.61	2.65	93.26
520	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.04	400.72	-89.57	2.57	92.14
521	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.37	3182.61	146.56	238.10	91.54
522	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.43	16959.44	-57.39	33.31	90.71
523	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.59	5423.42	-82.75	4.71	87.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

45077.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

178

58696.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

216

69110.1100

0.00%

100.00%

2023-12-31

237

69889.3300

0.00%

100.00%

2023-06-30

263

69741.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	45077.0100	694.19	100.00
2024-12-31	178	58696.0800	1044.79	100.00
2024-06-30	216	69110.1100	1492.78	100.00
2023-12-31	237	69889.3300	1656.38	100.00
2023-06-30	263	69741.3700	1834.20	100.00

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