工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

从246只到5只！“翻倍基”近乎团灭[2026-07-31]

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：9.04亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
基金型名次	349	292	246	339	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	13.44	9.65	-	9.04
基金型名次	502	492	405	295	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.14	-3.09	-1.44	-0.61	1.73
348	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.14	-3.07	-1.38	-0.51	1.86
349	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
350	广发稳健养老(FOF)A	-0.15	-1.48	-1.85	-3.51	-0.08
351	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-0.15	-9.01	-6.84	-8.59	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
291	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.04	-1.22	-1.53	-2.07	-0.06
292	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
293	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.23	-1.24	-0.70	-0.25	2.43
294	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.12	-1.24	-0.41	-1.20	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.65	1.67	-0.56	-2.66	-0.63
245	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.70	-6.56	-0.56	0.23	6.26
246	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
247	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
248	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.38	-2.36	-0.67	-1.59	0.93
338	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.97	-2.14	-1.42	-1.61	2.89
339	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
340	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.80	-4.55	-1.37	-1.64	1.37
341	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-1.73	0.07	-1.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.02	-0.15	0.06	0.20	1.10
391	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.16	0.97	-0.30	-2.55	1.10
392	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-1.23	-0.57	-1.64	1.09
393	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.12	-1.92	-1.28	-1.79	1.09
394	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.20	-3.35	-0.87	-1.86	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	4.17	11.08	8.87	4.62	7.17
501	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.16	10.69	8.83	9.86	29.39
502	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.16	13.44	9.65	-	9.04
503	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.16	9.33	8.62	-	8.13
504	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	4.14	14.73	12.12	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	5.57	13.57	6.64	-	3.56
491	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.19	13.45	8.14	-	8.29
492	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.16	13.44	9.65	-	9.04
493	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	2.00	13.43	9.81	-	9.81
494	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	3.91	13.42	8.00	1.88	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	5.47	13.98	9.68	-	10.24
404	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	3.46	11.51	9.68	-	11.31
405	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.16	13.44	9.65	-	9.04
406	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.03	10.79	9.65	6.78	6.85
407	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.62	14.04	9.63	11.17	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	64.81	107.24	71.13	-	52.07
294	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	4.55	14.34	10.96	-	11.10
295	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.16	13.44	9.65	-	9.04
296	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	1.48	2.98	3.98	-	5.26
297	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.28	2.38	2.95	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.68	11.59	7.43	-	9.11
477	景顺养老2035混合FOF	4.88	29.70	12.05	-	9.09
478	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.16	13.44	9.65	-	9.04
479	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.90	8.50	8.12	-	9.03
480	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.70	10.98	7.74	-	9.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%
益坤电气	920222	0.01	0.36	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0904	1.0963	1.0920	1.0955	1.0958
累计净值(元)	1.0904	1.0963	1.0920	1.0955	1.0958

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