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最新净值:1.0761 0.0002(0.02%) 累计净值:1.0761 更新时间:2025-12-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:0.07亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 基金型名次 | 570 | 285 | 454 | 572 | 506 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 基金型名次 | 528 | 483 | 319 | 289 | 470 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.13 | -0.05 | 1.11 | 3.34 | 4.76 |
| 569 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.13 | -0.16 | 1.77 | 4.55 | 6.97 |
| 570 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 571 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.13 | -0.49 | 2.44 | 6.24 | 5.62 |
| 572 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.13 | -0.03 | 1.50 | 2.96 | 4.28 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 285 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 283 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.18 | 0.58 | 4.19 | 9.68 |
| 284 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -0.09 | -0.19 | 0.87 | 2.74 | 3.97 |
| 285 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 286 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.23 | -0.19 | 5.80 | 13.01 | 17.61 |
| 287 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | -0.08 | -0.19 | 0.63 | 2.55 | 3.87 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 454 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 452 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -0.15 | -0.14 | 1.70 | 3.85 | 5.88 |
| 453 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.07 | -0.64 | 1.69 | 7.73 | 8.64 |
| 454 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 455 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 0.08 | -0.66 | 1.68 | 8.50 | 11.44 |
| 456 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -0.63 | -3.17 | 1.68 | 15.69 | 14.68 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 570 | 平安养老2025A | -0.10 | -0.17 | 1.08 | 4.40 | 5.41 |
| 571 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.06 | -0.33 | 1.13 | 4.38 | 6.56 |
| 572 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 573 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | -0.17 | -0.53 | 0.89 | 4.34 | 6.52 |
| 574 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.25 | 1.03 | 1.40 | 4.34 | 6.91 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 506 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 504 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.12 | 0.73 | 2.65 | 4.99 | 6.61 |
| 505 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.17 | -0.54 | 0.81 | 5.62 | 6.61 |
| 506 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.13 | -0.19 | 1.68 | 4.35 | 6.60 |
| 507 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.06 | 1.50 | 4.68 | 5.59 | 6.58 |
| 508 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.06 | -0.33 | 1.13 | 4.38 | 6.56 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 6.77 | 10.21 | 0.00 | - | 8.83 |
| 527 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 6.71 | 11.81 | 10.26 | 6.77 | 8.69 |
| 528 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 529 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.65 | 10.28 | 7.08 | - | 7.78 |
| 530 | 南方富元稳健养老A | 6.65 | 15.19 | 8.90 | 11.56 | 28.04 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 483 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 481 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.59 | 11.46 | 0.00 | - | 9.62 |
| 482 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.79 | 11.46 | 8.35 | - | 5.68 |
| 483 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 484 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.81 | 11.42 | 12.38 | 15.08 | 19.80 |
| 485 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 5.08 | 11.40 | 8.45 | - | 9.12 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 6.54 | 8.91 | 8.43 | 13.53 | 20.05 |
| 318 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.86 | 7.87 | 8.41 | - | 7.93 |
| 319 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 320 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 13.09 | 17.85 | 8.41 | 7.84 | 31.66 |
| 321 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.79 | 11.46 | 8.35 | - | 5.68 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 39.78 | 44.38 | 26.11 | - | 14.52 |
| 288 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.08 | 12.31 | 9.71 | - | 9.36 |
| 289 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 290 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.96 | 5.24 | 5.96 | - | 5.89 |
| 291 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.54 | 4.40 | 4.70 | - | 4.21 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.64 | 8.87 | 7.68 | - | 7.68 |
| 469 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 16.29 | 15.95 | 7.40 | - | 7.64 |
| 470 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.67 | 11.43 | 8.41 | - | 7.61 |
| 471 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 4.63 | 8.31 | 8.66 | - | 7.61 |
| 472 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 4.32 | 10.20 | 9.60 | - | 7.42 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
