工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.0751

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：15.04亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
基金型名次	303	296	397	391	331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	12.28	9.45	-	8.45
基金型名次	596	484	366	291	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.89	-1.42	-0.23	-0.07	-0.61
302	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-0.89	-4.72	3.43	6.01	4.20
303	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
304	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.90	-2.68	0.63	-0.25	-0.03
305	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.91	-1.58	1.39	1.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-1.29	-1.52	0.51	1.88	0.06
295	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.65	-1.52	-0.28	0.47	-0.19
296	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
297	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.89	-1.53	0.38	-0.52	0.45
298	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-1.02	-1.53	1.58	2.53	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.42	-1.02	0.65	0.62	0.71
396	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-4.19	-5.67	0.65	2.24	0.16
397	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
398	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-2.23	-5.74	0.64	-0.25	0.02
399	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-1.76	-1.76	0.64	1.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.97	-2.59	1.98	1.36	0.91
390	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.84	-0.99	0.90	1.35	0.61
391	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
392	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-3.23	-4.59	0.89	1.34	0.44
393	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-2.67	-7.11	-0.48	1.34	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.91	-0.88	0.74	1.55	0.56
330	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.49	-0.98	0.73	1.73	0.56
331	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.90	-1.53	0.64	1.34	0.55
332	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-2.22	-3.35	1.91	2.94	0.54
333	华安稳健养老一年A	-0.85	-1.24	0.82	1.00	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.23	10.58	5.96	-	2.77
595	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.23	9.52	7.67	8.90	29.82
596	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
597	工银稳健养老A	5.22	12.83	9.14	8.61	12.01
598	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.22	9.57	7.04	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平
482	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
483	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.17	12.34	11.23	-	10.72
484	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
485	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	5.76	12.21	5.94	-	5.06
486	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.91	12.16	0.00	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.49	11.55	9.52	17.30	20.97
365	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	13.93	31.59	9.48	-	12.38
366	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
367	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	16.18	24.27	9.45	-	-0.32
368	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	8.14	13.21	9.45	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	173.51	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	140.37	51.91
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	137.21	97.69
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	45.87	55.21	35.73	-	22.66
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	5.64	13.18	10.76	-	10.35
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.58	4.97	5.31	-	6.15
293	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.24	4.21	4.13	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	129.66	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	53.12	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.39	7.68	0.00	-	8.54
484	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	4.73	7.07	9.36	-	8.49
485	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45
486	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.88	6.87	0.00	-	8.45
487	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	5.39	12.16	0.00	-	8.45

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金产品资料概要
06-13工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0845	1.0875	1.0936	1.0925	1.0946
累计净值(元)	1.0845	1.0875	1.0936	1.0925	1.0946

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