工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：15.04亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
基金型名次	645	552	592	506	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	15.64	10.21	-	10.29
基金型名次	591	500	416	291	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.16	0.22	0.87	1.29	0.90
644	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.16	-0.05	0.43	2.86	0.50
645	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
646	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.03	1.92	2.64	1.69
647	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.05	1.45	2.61	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.31	0.01	2.35	2.04	2.10
551	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.38	0.01	2.06	2.10	1.58
552	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
553	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
554	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.28	0.00	1.01	0.47	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.35	0.11	2.43	2.60	2.22
591	华夏聚丰混合(FOF)C	0.57	0.65	2.42	3.40	2.81
592	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
593	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.49	-0.07	2.41	3.34	1.95
594	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.32	0.11	2.40	2.98	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-1.77	4.58	3.98	2.99
505	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
506	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
507	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	0.13	1.37	3.96	1.25
508	交银招享一年混合A	0.69	0.38	3.11	3.95	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.30	0.09	2.90	3.52	2.27
558	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
559	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.00	2.41	3.97	2.25
560	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
561	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.36	0.22	2.55	4.18	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.83	12.49	10.53	-	10.84
590	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.81	11.93	10.26	-	10.99
591	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.78	15.64	10.21	-	10.29
592	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	6.77	15.20	7.34	-	7.14
593	交银招享一年混合C	6.76	9.42	8.09	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.74	15.84	9.15	-	10.07
499	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	5.97	15.75	0.00	-	12.21
500	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.78	15.64	10.21	-	10.29
501	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.07	15.63	10.45	-	11.52
502	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	6.11	15.56	0.00	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.81	11.93	10.26	-	10.99
415	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	24.30	43.71	10.23	-	-1.01
416	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.78	15.64	10.21	-	10.29
417	嘉实原油(QDII-LOF)	1.31	-0.79	10.14	79.73	47.11
418	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.56	14.36	10.10	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	57.59	70.63	41.99	-	32.41
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.20	16.57	11.54	-	12.20
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.78	15.64	10.21	-	10.29
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.32	5.71	6.30	-	6.86
293	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.96	4.92	5.08	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	16.06	21.23	9.51	-	10.38
504	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	10.63	17.02	9.78	-	10.33
505	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.78	15.64	10.21	-	10.29
506	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	20.68	27.05	8.99	-	10.26
507	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	5.67	11.75	9.76	-	10.25

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1029	1.1051	1.1034	1.1013	1.1043
累计净值(元)	1.1029	1.1051	1.1034	1.1013	1.1043

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