资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211.36 33.70%
银行存款和结算备付金 412.96 65.84%
其他资产 2.85 0.45%
资产总值:627.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.10 211.36 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.36 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%