| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 0.57 | 0.73 | 0.83 | 1.03 | 1.37 | 1.42 |
| 季度净申购 | -573.31 | -1386.15 | -935.82 | -1789.95 | -2991.11 | -496.73 | -390.62 |
| 总份额 | 4523.22 | 5096.54 | 6482.68 | 7418.50 | 9208.45 | 12199.57 | 12696.30 |
| 季度总申购份额 | 42.37 | 67.45 | 17.24 | 2.47 | 23.63 | 10.51 | 9.61 |
| 季度总赎回份额 | 615.68 | 1453.60 | 953.06 | 1792.42 | 3014.74 | 507.25 | 400.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 430 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.52 | 4298.70 | 751.67 | 817.71 | 66.04 |
| 431 | 广发养老2035(FOF)Y | 0.51 | 4396.63 | - | 934.66 | - |
| 432 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.51 | 4523.22 | -573.31 | 42.37 | 615.68 |
| 433 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4476.20 | -176.31 | 1.04 | 177.35 |
| 434 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.51 | 4675.65 | -2515.86 | 3.58 | 2519.44 |