财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337.49 |
7.09 |
2.48 |
778.79 |
-97.68 |
| 本期利润(万元) |
318.54 |
54.81 |
-13.33 |
939.23 |
746.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
657.64 |
0.00 |
865.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5901.22 |
7140.33 |
8099.75 |
10073.58 |
13185.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
515.94 |
318.61 |
746.92 |
278.99 |
1274.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6763.79 |
9316.75 |
12566.44 |
13343.02 |
16032.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431.33 |
607.58 |
737.13 |
786.69 |
973.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
7.29 |
8.54 |
9.83 |
10.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.67 |
1.92 |
2.27 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
7332.33 |
10420.63 |
13347.34 |
14588.64 |
17932.84 |
| 负债合计(万元) |
192.01 |
347.05 |
406.02 |
104.70 |
628.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
7140.33 |
10073.58 |
12941.31 |
14483.94 |
17303.95 |
| 未分配利润(万元) |
657.64 |
865.13 |
245.01 |
234.41 |
978.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
4.40 |
2.57 |
6.93 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
53.45 |
917.49 |
-76.54 |
-655.98 |
-224.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.87 |
160.44 |
178.36 |
413.63 |
565.19 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
102.40 |
1082.33 |
104.39 |
-235.30 |
342.88 |
| 管理人报酬(万元) |
32.87 |
102.08 |
53.42 |
132.67 |
71.54 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
23.23 |
12.14 |
33.33 |
18.75 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
14.21 |
7.47 |
15.10 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
47.59 |
143.10 |
73.18 |
181.18 |
99.35 |
| 利润总额(万元) |
54.81 |
939.23 |
31.21 |
-416.48 |
243.53 |
| 净利润(万元) |
54.81 |
939.23 |
31.21 |
-416.48 |
243.53 |
