财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.78 |
667.01 |
304.27 |
-30.66 |
89.85 |
| 本期利润(万元) |
653.62 |
471.63 |
68.31 |
1188.77 |
823.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
271.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14961.13 |
18394.24 |
20978.61 |
25089.21 |
34887.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.36 |
2839.13 |
2528.01 |
1096.05 |
3368.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
18131.96 |
22621.75 |
33895.88 |
44250.52 |
64620.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1754.74 |
1970.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
904.91 |
0.00 |
0.00 |
2048.28 |
3038.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.63 |
14.48 |
19.79 |
25.70 |
37.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
4.27 |
5.83 |
7.63 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
18635.57 |
25465.94 |
36466.22 |
45507.13 |
68200.76 |
| 负债合计(万元) |
241.33 |
376.72 |
265.06 |
226.65 |
2329.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18394.24 |
25089.21 |
36201.17 |
45280.49 |
65871.55 |
| 未分配利润(万元) |
762.62 |
470.62 |
-138.20 |
-652.62 |
677.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
17.62 |
8.48 |
29.49 |
21.98 |
| 投资收益(万元) |
758.77 |
281.28 |
-725.44 |
-446.48 |
-523.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.39 |
1219.44 |
1368.95 |
2323.10 |
3368.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.35 |
0.35 |
3.01 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
567.25 |
1518.69 |
652.34 |
1909.11 |
2870.04 |
| 管理人报酬(万元) |
66.40 |
241.56 |
137.30 |
492.90 |
323.76 |
| 托管费(万元) |
20.49 |
71.15 |
40.07 |
148.87 |
97.49 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.20 |
8.56 |
18.90 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
95.62 |
329.91 |
185.92 |
660.67 |
431.77 |
| 利润总额(万元) |
471.63 |
1188.77 |
466.42 |
1248.44 |
2438.27 |
| 净利润(万元) |
471.63 |
1188.77 |
466.42 |
1248.44 |
2438.27 |
