| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.41 | 1.53 | 1.95 | 2.27 | 2.73 | 3.79 | 4.03 |
| 季度净申购 | -1059.39 | -3858.76 | -2888.44 | -4098.53 | -9551.16 | -2169.62 | -5888.04 |
| 总份额 | 12713.47 | 13772.86 | 17631.62 | 20520.06 | 24618.59 | 34169.75 | 36339.37 |
| 季度总申购份额 | 58.35 | 42.03 | 4.99 | 0.30 | 9.89 | 2.25 | 2.09 |
| 季度总赎回份额 | 1117.74 | 3900.78 | 2893.43 | 4098.83 | 9561.05 | 2171.86 | 5890.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 231 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 1.46 | 12981.96 | -323.85 | 2.40 | 326.24 |
| 232 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.43 | 12712.24 | 6055.57 | 11259.83 | 5204.26 |
| 233 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.41 | 12713.47 | -1059.39 | 58.35 | 1117.74 |
| 234 | 华安稳健养老一年A | 1.41 | 11934.43 | -2307.29 | 21.40 | 2328.68 |
| 235 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 1.40 | 12371.41 | -6154.76 | 74.67 | 6229.42 |