广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景[2026-08-01]

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累计净值：1.1321

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.21亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.24	-0.01	0.99	3.40
基金型名次	479	278	151	143	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	14.75	11.21	-	13.21
基金型名次	316	464	342	393	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.27	-11.71	-6.43	-7.53	-2.18
478	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.27	-2.01	0.36	1.02	2.99
479	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.28	-1.24	-0.01	0.99	3.40
480	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.28	-2.37	-0.74	-2.12	0.38
481	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	-0.28	-2.03	0.27	0.86	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.04	-1.22	-1.53	-2.07	-0.06
277	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.53	-1.23	1.49	1.70	4.02
278	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.28	-1.24	-0.01	0.99	3.40
279	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	-1.24	-0.78	-0.32	2.49
280	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	-1.24	-1.58	-2.20	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
150	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
151	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.28	-1.24	-0.01	0.99	3.40
152	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.10	-0.40	-0.02	0.68	1.67
153	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.06	-0.11	-0.03	-0.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
142	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.27	-2.01	0.36	1.02	2.99
143	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.28	-1.24	-0.01	0.99	3.40
144	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
145	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.17	-0.48	0.17	0.98	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-1.14	-7.62	-3.57	-6.95	3.44
152	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.12	-3.38	-1.49	-0.72	3.43
153	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.28	-1.24	-0.01	0.99	3.40
154	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.26	-2.88	-1.40	-0.61	3.37
155	华宝稳健养老(FOF)Y	-1.24	-6.69	-1.13	-0.18	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	7.86	31.32	15.73	-	10.73
315	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.85	15.81	14.30	-	8.53
316	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
317	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	7.83	24.52	3.07	-	2.77
318	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	7.77	25.42	13.70	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.14	14.79	13.54	-	15.59
463	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	6.79	14.79	6.38	-	-3.43
464	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
465	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.57	14.74	-9.25	-	-14.13
466	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	4.14	14.73	12.12	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.21	11.90	11.25	-	11.59
341	南方养老2045Y	0.37	24.02	11.25	-	10.38
342	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
343	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.31	18.77	11.20	-	11.40
344	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	9.95	26.75	11.13	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.30	8.74	0.52	-	-9.32
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.69	7.87	-0.68	-	-10.95
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	3.29	9.40	9.90	-	13.27
342	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.86	7.76	11.06	-	13.22
343	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
344	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	5.06	11.64	14.33	-	13.17
345	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	8.41	32.65	17.49	-	13.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.1334	1.1322	1.1376	1.1353	1.1374
累计净值(元)	1.1334	1.1322	1.1376	1.1353	1.1374

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