广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1086 0.0036(0.33%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.39亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
基金型名次	231	173	165	134	119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.71	11.80	10.47	-	10.86
基金型名次	403	482	246	389	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.45	-2.10	-0.45	0.44	-0.31
230	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
231	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
232	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.62	-0.86	-0.74	-0.92
233	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-1.62	-0.83	-0.67	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.54	-1.02	-0.40	1.29	-0.11
172	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.52	-1.03	-0.04	1.03	-0.05
173	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
174	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
175	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.46	-1.06	0.88	2.48	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.62	-2.19	0.56	1.01	0.28
164	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24
165	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
166	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.24	-4.90	0.54	1.61	-0.35
167	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-6.40	0.54	1.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.26	-3.20	2.13	2.52	1.37
133	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.46	-1.06	0.88	2.48	0.80
134	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
135	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.00	-3.24	0.28	2.40	0.45
136	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-1.70	-3.97	-0.51	2.40	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
118	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.04	-2.66	1.80	2.20	1.26
119	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.46	-1.04	0.55	2.40	1.25
120	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.90	-2.25	1.44	2.60	1.25
121	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.17	-0.56	1.05	2.18	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.76	16.11	11.61	-	14.43
402	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
403	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
404	天弘标普500A	8.64	17.60	55.65	63.63	98.22
405	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	8.62	14.73	13.06	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	8.15	11.86	29.62	19.02	76.51
481	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	8.15	11.86	29.62	19.02	76.51
482	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
483	工银稳健养老A	4.53	11.78	7.18	8.61	10.82
484	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	5.79	11.77	4.96	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	13.35	23.22	10.51	-	12.56
245	华宝稳健养老(FOF)Y	8.35	12.94	10.48	-	12.74
246	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
247	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	11.65	21.95	10.46	-	12.01
248	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	2.53	10.04	10.44	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	4.51	9.42	-1.78	-	-7.92
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.09	8.56	-2.95	-	-9.44
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	8.37	14.46	10.16	-	10.98
366	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	10.38	20.64	8.62	-	10.97
367	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
368	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	5.57	10.11	10.07	-	10.85
369	工银稳健养老A	4.53	11.78	7.18	8.61	10.82

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1050	1.1137	1.1142	1.1176	1.1143
累计净值(元)	1.1050	1.1137	1.1142	1.1176	1.1143

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