资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4071.56 82.43%
银行存款和结算备付金 659.48 13.35%
其他资产 208.56 4.22%
资产总值:4939.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 3.95 301.20 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.10 2428.63 4.59%
24特国04 6.10 641.11 1.21%
24特国01 4.00 430.89 0.82%
25特国02 3.90 370.22 0.70%
25国债13 1.30 130.26 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4071.56 7.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%