财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1285.45 |
836.60 |
574.62 |
-607.81 |
99.78 |
| 本期利润(万元) |
3238.28 |
1826.62 |
976.04 |
937.10 |
1022.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5086.93 |
0.00 |
3561.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30272.60 |
25515.53 |
22975.80 |
20019.76 |
18589.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.48 |
1.43 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.88 |
2608.74 |
703.83 |
1191.32 |
2230.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
46372.87 |
39292.64 |
42363.45 |
43715.06 |
50742.98 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
3107.19 |
2096.14 |
2199.29 |
2357.37 |
2709.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.64 |
21.04 |
20.00 |
20.46 |
21.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.51 |
5.38 |
5.43 |
5.82 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
47526.30 |
44523.22 |
43598.94 |
46705.64 |
55206.51 |
| 负债合计(万元) |
158.56 |
2526.05 |
2719.53 |
2603.55 |
4895.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
47367.74 |
41997.17 |
40879.42 |
44102.10 |
50310.94 |
| 未分配利润(万元) |
15191.02 |
11111.71 |
8843.63 |
10122.55 |
13889.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.34 |
12.26 |
5.38 |
18.94 |
14.42 |
| 投资收益(万元) |
1716.95 |
-1582.96 |
-2656.47 |
-3585.03 |
-1318.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1944.61 |
3710.18 |
2047.47 |
327.71 |
899.01 |
| 其它收入(万元) |
16.65 |
22.55 |
12.55 |
25.60 |
11.44 |
| 收入合计(万元) |
3688.55 |
2162.04 |
-591.07 |
-3212.79 |
-393.89 |
| 管理人报酬(万元) |
112.94 |
239.17 |
122.17 |
264.72 |
139.28 |
| 托管费(万元) |
32.44 |
64.67 |
33.03 |
80.49 |
42.64 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.59 |
9.73 |
21.30 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
156.79 |
363.35 |
185.87 |
391.66 |
198.29 |
| 利润总额(万元) |
3531.76 |
1798.69 |
-776.94 |
-3604.44 |
-592.18 |
| 净利润(万元) |
3531.76 |
1798.69 |
-776.94 |
-3604.44 |
-592.18 |