财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1285.45 836.60 574.62 -607.81 99.78
本期利润(万元) 3238.28 1826.62 976.04 937.10 1022.60
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.11 0.06 0.07 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.97 0.00 5.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5086.93 0.00 3561.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 30272.60 25515.53 22975.80 20019.76 18589.86
期末基金份额净值(元) 1.66 1.48 1.43 1.37 1.36
本期净值增长率(%) 0.00 8.31 0.00 4.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.27 0.00 -2.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 997.88 2608.74 703.83 1191.32 2230.88
交易性金融资产(万元) 46372.87 39292.64 42363.45 43715.06 50742.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3107.19 2096.14 2199.29 2357.37 2709.38
应付管理人报酬(万元) 18.64 21.04 20.00 20.46 21.85
应付托管费(万元) 5.51 5.38 5.43 5.82 6.81
资产总计(万元) 47526.30 44523.22 43598.94 46705.64 55206.51
负债合计(万元) 158.56 2526.05 2719.53 2603.55 4895.57
所有者权益合计(万元) 47367.74 41997.17 40879.42 44102.10 50310.94
未分配利润(万元) 15191.02 11111.71 8843.63 10122.55 13889.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.34 12.26 5.38 18.94 14.42
投资收益(万元) 1716.95 -1582.96 -2656.47 -3585.03 -1318.75
公允价值变动收益(万元) 1944.61 3710.18 2047.47 327.71 899.01
其它收入(万元) 16.65 22.55 12.55 25.60 11.44
收入合计(万元) 3688.55 2162.04 -591.07 -3212.79 -393.89
管理人报酬(万元) 112.94 239.17 122.17 264.72 139.28
托管费(万元) 32.44 64.67 33.03 80.49 42.64
其它费用(万元) 8.40 16.59 9.73 21.30 9.85
费用合计(万元) 156.79 363.35 185.87 391.66 198.29
利润总额(万元) 3531.76 1798.69 -776.94 -3604.44 -592.18
净利润(万元) 3531.76 1798.69 -776.94 -3604.44 -592.18