财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
629.19 |
396.82 |
314.69 |
-272.43 |
148.83 |
| 本期利润(万元) |
1569.09 |
1282.37 |
646.12 |
995.68 |
907.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.24 |
0.00 |
-416.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24562.05 |
22974.99 |
22328.29 |
21674.70 |
21437.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1398.56 |
1190.34 |
565.80 |
59.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
21832.47 |
20569.72 |
21012.65 |
19549.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1175.16 |
1078.30 |
1038.55 |
1092.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.77 |
11.48 |
10.37 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
2.72 |
2.57 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
23241.08 |
22859.06 |
22099.22 |
21529.03 |
| 负债合计(万元) |
18.77 |
1078.57 |
1544.35 |
843.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
23222.30 |
21780.49 |
20554.87 |
20685.58 |
| 未分配利润(万元) |
1586.07 |
286.44 |
-860.62 |
-711.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
6.59 |
3.02 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
463.28 |
-110.65 |
-611.28 |
-87.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
892.78 |
1269.45 |
543.56 |
-566.47 |
| 其它收入(万元) |
15.40 |
22.70 |
11.83 |
19.48 |
| 收入合计(万元) |
1375.04 |
1188.09 |
-52.88 |
-626.67 |
| 管理人报酬(万元) |
57.49 |
124.29 |
60.92 |
51.04 |
| 托管费(万元) |
16.27 |
31.08 |
15.34 |
16.42 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.15 |
8.95 |
13.86 |
| 费用合计(万元) |
82.21 |
190.81 |
95.63 |
84.17 |
| 利润总额(万元) |
1292.84 |
997.27 |
-148.51 |
-710.84 |
| 净利润(万元) |
1292.84 |
997.27 |
-148.51 |
-710.84 |
