| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
| 季度净申购 | 16.32 | 9.82 | 7.13 | 0.45 | 0.77 | 3.82 | 0.92 | ||
| 总份额 | 21423.26 | 21406.94 | 21397.12 | 21389.99 | 21389.54 | 21388.77 | 21384.95 | ||
| 季度总申购份额 | 16.32 | 9.82 | 7.13 | 0.45 | 0.77 | 3.82 | 0.92 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 128 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2.43 | 21494.16 | -1980.27 | 754.03 | 2734.30 |
| 129 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2.43 | 16959.44 | -57.39 | 33.31 | 90.71 |
| 130 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.42 | 21423.26 | - | 16.32 | - |
| 131 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2.42 | 16190.24 | -173.09 | 90.85 | 263.94 |
| 132 | 诺德大类精选(FOF) | 2.38 | 18745.16 | -96.52 | 0.50 | 97.01 |