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最新净值:1.1697 0.0015(0.13%) 累计净值:1.1697 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.42亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.35 | -1.38 | 4.38 | 4.62 | 3.72 |
| 基金型名次 | 476 | 775 | 419 | 488 | 400 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 11.67 | 22.14 | 0.00 | - | 16.97 |
| 基金型名次 | 430 | 392 | 648 | 587 | 343 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.36 | 0.53 | -4.28 | 12.06 | 14.05 |
| 475 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.35 | 0.06 | 3.20 | 4.65 | 1.81 |
| 476 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.35 | -1.38 | 4.38 | 4.62 | 3.72 |
| 477 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.35 | -0.06 | 1.28 | 3.04 | 1.37 |
| 478 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.35 | 0.13 | 0.98 | 2.82 | 1.28 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 775 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 773 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.10 | -1.35 | 2.42 | 4.55 | 1.48 |
| 774 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
| 775 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.35 | -1.38 | 4.38 | 4.62 | 3.72 |
| 776 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.27 | -1.39 | 5.51 | 5.68 | 3.77 |
| 777 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 1.70 | -1.40 | 11.06 | 11.51 | 6.42 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 0.04 | -0.77 | 4.40 | 3.60 | 2.77 |
| 418 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.06 | 1.62 | 4.39 | 4.90 | 3.53 |
| 419 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.35 | -1.38 | 4.38 | 4.62 | 3.72 |
| 420 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 1.60 | 4.28 | 4.69 | 3.46 |
| 421 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 0.94 | 4.27 | 4.22 | 5.05 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 486 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.35 | 0.06 | 3.20 | 4.65 | 1.81 |
| 487 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | 0.01 | 2.63 | 4.64 | 2.38 |
| 488 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.35 | -1.38 | 4.38 | 4.62 | 3.72 |
| 489 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.38 | 0.14 | 3.11 | 4.60 | 2.82 |
| 490 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.10 | -1.35 | 2.42 | 4.55 | 1.48 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 398 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 1.12 | -0.50 | 4.91 | 7.25 | 3.75 |
| 399 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -0.17 | 2.95 | 3.70 | 4.79 | 3.74 |
| 400 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.35 | -1.38 | 4.38 | 4.62 | 3.72 |
| 401 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -0.18 | 2.94 | 3.65 | 4.70 | 3.71 |
| 402 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.85 | 0.27 | 4.10 | 4.10 | 3.70 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 428 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 11.72 | 17.46 | 15.50 | - | 15.53 |
| 429 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 11.69 | 46.64 | 0.00 | - | 36.29 |
| 430 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.67 | 22.14 | 0.00 | - | 16.97 |
| 431 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 11.67 | 25.95 | 13.35 | 3.97 | 35.18 |
| 432 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 11.60 | 21.34 | 0.00 | - | 12.64 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 390 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 14.13 | 22.32 | 1.41 | - | -0.46 |
| 391 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 11.26 | 22.22 | 6.05 | - | 2.27 |
| 392 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.67 | 22.14 | 0.00 | - | 16.97 |
| 393 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 17.98 | 22.13 | 0.96 | - | 1.99 |
| 394 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 13.19 | 22.03 | 9.79 | - | 10.38 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 647 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12.26 | 21.41 | 0.00 | - | 19.86 |
| 648 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.67 | 22.14 | 0.00 | - | 16.97 |
| 649 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 23.44 | 29.96 | 0.00 | - | 12.10 |
| 650 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.43 | 8.72 | 0.00 | - | 9.94 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.26 | 19.77 | 0.00 | - | 10.51 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.77 | 60.70 | 0.00 | - | 43.33 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.67 | 22.14 | 0.00 | - | 16.97 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 7.08 | 10.91 | 1.84 | - | 2.42 |
| 589 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 45.17 | 49.74 | 0.00 | - | 47.67 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 343 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 341 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 16.55 | 29.07 | 13.67 | - | 17.06 |
| 342 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 17.25 | 34.01 | 21.16 | - | 17.03 |
| 343 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.67 | 22.14 | 0.00 | - | 16.97 |
| 344 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 12.95 | 21.72 | 14.76 | - | 16.93 |
| 345 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.81 | 16.50 | 16.27 | - | 16.92 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
