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最新净值:1.1273 0.0016(0.14%) 累计净值:1.1273 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:周崟 | ||
| 基金规模:2.08亿元 | ||
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 基金型名次 | 538 | 281 | 419 | 672 | 535 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.99 | 19.25 | 11.95 | - | 12.73 |
| 基金型名次 | 665 | 387 | 319 | 591 | 356 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -0.44 | -7.93 | -4.32 | -3.72 | 1.68 |
| 537 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.44 | -7.91 | -4.24 | -3.55 | 1.89 |
| 538 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 539 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.45 | -3.13 | -0.32 | -0.45 | 1.96 |
| 540 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | -0.16 | -1.24 | -0.78 | -0.32 | 2.49 |
| 280 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.02 | -1.24 | -1.58 | -2.20 | -0.20 |
| 281 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 282 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.08 | -1.25 | -0.80 | -1.44 | 0.07 |
| 283 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.06 | -1.26 | -0.66 | -1.20 | 0.78 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -0.19 | -1.59 | -2.05 | -1.81 | 0.45 |
| 418 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.43 | -1.49 | -2.06 | -2.11 | -0.51 |
| 419 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 420 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -1.56 | -7.44 | -2.08 | -0.97 | 3.32 |
| 421 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.15 | -3.84 | -2.11 | -3.71 | 1.65 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 670 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -1.08 | -7.41 | -4.67 | -6.22 | -1.20 |
| 671 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.13 | 3.18 | -2.95 | -6.23 | -2.74 |
| 672 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 673 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -1.20 | -7.30 | -5.30 | -6.26 | -4.58 |
| 674 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 0.22 | -3.78 | -5.33 | -6.32 | 0.08 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.29 | -2.60 | -1.41 | -1.10 | 0.01 |
| 534 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
| 535 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 536 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 537 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2.01 | 4.72 | 7.56 | - | 7.71 |
| 664 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2.01 | 9.46 | 7.85 | - | 8.96 |
| 665 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.99 | 19.25 | 11.95 | - | 12.73 |
| 666 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.99 | 3.70 | -5.60 | - | -5.72 |
| 667 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.98 | 5.36 | 3.54 | - | -0.49 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 385 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | -0.66 | 19.31 | 4.95 | - | -4.16 |
| 386 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 4.80 | 19.26 | 6.05 | - | 2.18 |
| 387 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.99 | 19.25 | 11.95 | - | 12.73 |
| 388 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 13.05 | 19.22 | 8.30 | - | 7.33 |
| 389 | 广发稳健养老(FOF)Y | 4.57 | 19.00 | 14.50 | - | 16.37 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.65 | 12.70 | 12.00 | - | 13.98 |
| 318 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.88 | 26.68 | 11.96 | 6.77 | 25.46 |
| 319 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.99 | 19.25 | 11.95 | - | 12.73 |
| 320 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 5.69 | 21.30 | 11.93 | -11.89 | 23.30 |
| 321 | 华安养老2040三年A | 8.83 | 27.69 | 11.92 | -2.83 | 0.17 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 9.51 | 19.44 | 0.00 | - | 11.01 |
| 590 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
| 591 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.99 | 19.25 | 11.95 | - | 12.73 |
| 592 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2.02 | 10.08 | 0.73 | - | 0.00 |
| 593 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 41.18 | 62.48 | 0.00 | - | 54.71 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 354 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 5.51 | 28.05 | 0.00 | - | 12.77 |
| 355 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 3.67 | 14.67 | 12.49 | - | 12.75 |
| 356 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 1.99 | 19.25 | 11.95 | - | 12.73 |
| 357 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 4.31 | 13.69 | 9.21 | 10.75 | 12.73 |
| 358 | 天弘永裕稳健养老一年A | 1.73 | 8.87 | 6.94 | 2.67 | 12.65 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
