华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_资产配置

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8407.59	39.94%
债券	4859.88	23.09%
银行存款和结算备付金	7031.31	33.41%
其他资产	749.85	3.56%

资产总值：21048.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	130.13	1029.33	0.62%
保利物业	06049	30.18	959.42	0.57%
中国东航	600115	223.54	927.69	0.55%
保利发展	600048	87.44	687.28	0.41%
招商蛇口	001979	62.55	636.13	0.38%
建发国际集团	01908	35.30	576.56	0.34%
蒙牛乳业	02319	40.30	551.90	0.33%
颐海国际	01579	46.50	534.07	0.32%
牧原股份	002714	8.59	455.27	0.27%
中国国航	00753	85.47	454.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.17%
房地产	0.19	1.11%
房地产业	0.13	0.79%
必需消费品	0.11	0.65%
工业	0.05	0.27%
农、林、牧、渔业	0.05	0.27%
通讯服务	0.04	0.26%
制造业	0.04	0.25%
建筑业	0.04	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	117.13	924.16	0.60%
保利物业	06049	30.18	912.38	0.59%
中国东航	600115	223.54	900.87	0.59%
保利发展	600048	87.44	708.26	0.46%
招商蛇口	001979	62.55	548.56	0.36%
建发国际集团	01908	35.30	511.21	0.33%
颐海国际	01579	37.90	480.42	0.31%
中国国航	00753	85.47	464.53	0.30%
洽洽食品	002557	19.88	429.81	0.28%
牧原股份	002714	8.59	360.87	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.19%
房地产	0.17	1.12%
房地产业	0.13	0.82%
必需消费品	0.08	0.50%
制造业	0.06	0.38%
工业	0.05	0.30%
农、林、牧、渔业	0.04	0.24%
通讯服务	0.03	0.21%
建筑业	0.02	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	30.18	871.74	0.57%
保利发展	600048	87.44	722.25	0.47%
中国国航	601111	98.32	700.04	0.46%
招商蛇口	001979	62.55	573.58	0.37%
建发国际集团	01908	35.30	527.73	0.34%
中国东航	600115	144.46	524.39	0.34%
中国国航	00753	85.47	386.47	0.25%
蒙牛乳业	02319	19.60	347.28	0.23%
牧原股份	002714	8.59	332.69	0.22%
华润万象生活	01209	10.02	317.63	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.17	1.12%
房地产业	0.13	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.80%
工业	0.04	0.25%
必需消费品	0.03	0.23%
农、林、牧、渔业	0.03	0.22%
通讯服务	0.03	0.18%
建筑业	0.02	0.16%
制造业	0.02	0.10%
采矿业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	87.44	774.72	0.52%
保利物业	06049	27.38	770.79	0.51%
中国国航	601111	54.34	429.83	0.29%
建发国际集团	01908	35.30	426.92	0.29%
中国国航	00753	85.47	407.60	0.27%
招商蛇口	001979	33.19	339.87	0.23%
西大门	605155	30.74	309.20	0.21%
华润万象生活	01209	10.02	268.16	0.18%
中国中铁	601390	43.29	276.62	0.18%
蒙牛乳业	02319	10.60	172.37	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.15	0.98%
房地产业	0.11	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.29%
工业	0.04	0.27%
制造业	0.03	0.21%
建筑业	0.03	0.18%
必需消费品	0.02	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	32.00	3224.74	1.93%
25国债08	8.20	825.20	0.49%
24国债21	8.00	809.94	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4859.88	2.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。