华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_资产配置

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11889.47	56.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8382.49	39.94%
其他资产	717.27	3.42%

资产总值：20989.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	321.14	1339.15	0.98%
中国国航	601111	201.63	1219.86	0.90%
中国东航	600115	223.54	851.69	0.63%
中国建筑	601668	193.33	839.05	0.62%
颐海国际	01579	69.60	769.54	0.57%
蒙牛乳业	02319	55.00	768.62	0.56%
洽洽食品	002557	41.73	749.47	0.55%
牧原股份	002714	19.54	683.70	0.50%
快手-W	01024	13.57	490.31	0.36%
保利物业	06049	20.72	463.59	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.22	1.60%
房地产	0.22	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
必需消费品	0.15	1.13%
制造业	0.10	0.70%
房地产业	0.08	0.59%
工业	0.08	0.57%
农、林、牧、渔业	0.07	0.50%
通讯服务	0.05	0.36%
信息技术	0.02	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	376.54	2044.61	1.35%
中国国航	601111	153.31	1031.78	0.68%
中国建筑	601668	193.33	968.58	0.64%
中国东航	600115	223.54	950.04	0.63%
洽洽食品	002557	43.46	920.05	0.61%
蒙牛乳业	02319	58.00	880.83	0.58%
牧原股份	002714	19.54	815.01	0.54%
颐海国际	01579	56.70	817.03	0.54%
保利物业	06049	22.46	618.73	0.41%
招商蛇口	001979	62.55	526.05	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.30	1.99%
房地产	0.23	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.31%
必需消费品	0.17	1.12%
房地产业	0.10	0.68%
制造业	0.10	0.67%
农、林、牧、渔业	0.08	0.54%
工业	0.08	0.50%
信息技术	0.03	0.19%
通讯服务	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	223.54	1341.24	0.84%
中国国航	601111	130.13	1219.32	0.76%
中国中铁	601390	146.42	792.13	0.50%
保利物业	06049	27.58	794.16	0.50%
颐海国际	01579	56.70	645.28	0.40%
蒙牛乳业	02319	46.30	623.52	0.39%
招商蛇口	001979	62.55	540.43	0.34%
中国国航	00753	85.47	545.77	0.34%
保利发展	600048	87.44	533.38	0.33%
建发国际集团	01908	35.30	498.98	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.60%
房地产	0.25	1.55%
必需消费品	0.13	0.79%
房地产业	0.11	0.67%
建筑业	0.08	0.50%
工业	0.05	0.34%
制造业	0.05	0.30%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
通讯服务	0.03	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	130.13	1029.33	0.62%
保利物业	06049	30.18	959.42	0.57%
中国东航	600115	223.54	927.69	0.55%
保利发展	600048	87.44	687.28	0.41%
招商蛇口	001979	62.55	636.13	0.38%
建发国际集团	01908	35.30	576.56	0.34%
蒙牛乳业	02319	40.30	551.90	0.33%
颐海国际	01579	46.50	534.07	0.32%
牧原股份	002714	8.59	455.27	0.27%
中国国航	00753	85.47	454.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.17%
房地产	0.19	1.11%
房地产业	0.13	0.79%
必需消费品	0.11	0.65%
农、林、牧、渔业	0.05	0.27%
工业	0.05	0.27%
通讯服务	0.04	0.26%
制造业	0.04	0.25%
建筑业	0.04	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.20	830.89	0.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	830.89	0.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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