华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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最新净值：1.2154 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4420

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许利明

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.04亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
基金型名次	376	614	286	307	283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
基金型名次	303	535	778	142	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
375	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.02	-0.78	1.61	10.17	12.01
376	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
377	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.02	-0.81	2.69	11.38	14.88
378	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.02	-0.64	3.98	13.16	15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.02	-0.84	2.73	12.09	18.28
613	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.71	-0.85	-0.69	16.96	30.90
614	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
615	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.00	-0.85	2.80	13.18	15.15
616	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.17	-0.85	2.11	9.62	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.47	0.22	2.59	11.38	11.82
285	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.24	-0.27	2.59	19.13	22.41
286	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
287	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.12	0.26	2.58	7.20	9.36
288	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.01	-0.63	2.58	11.94	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	广发养老2035(FOF)Y	-0.17	-1.23	3.50	11.20	12.42
306	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.23	-1.08	2.21	11.20	11.48
307	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
308	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.20	-1.17	2.42	11.14	12.75
309	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.54	2.35	11.13	16.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-0.33	2.15	10.57	14.55
282	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.16	-0.27	3.23	12.12	14.50
283	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.85	2.58	11.16	14.46
284	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.20	-0.32	3.24	8.41	14.43
285	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	13.79	20.80	18.95	-	17.56
302	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	13.76	26.88	0.00	-	23.59
303	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
304	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	13.75	13.33	0.00	-	2.31
305	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	13.72	17.36	6.96	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	5.91	10.14	0.00	-	8.99
534	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	3.90	10.13	11.87	-	11.74
535	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
536	交银安享稳健养老一年Y	6.51	10.09	9.40	-	8.98
537	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	8.60	10.07	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-2.19	1.00
777	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
778	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
779	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	17.41	10.61	-1.79	-	-11.52
780	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	10.93	9.22	-2.53	-	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	16.19	26.68	3.15	2.07	46.23
141	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	12.19	16.68	7.98	1.71	27.65
142	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
143	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	17.49	19.03	8.18	1.06	11.03
144	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	15.94	15.21	6.31	-0.01	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华夏聚惠FOFA	6.15	13.26	10.37	13.74	45.06
47	建信福泽裕泰混合(FOF)A	21.44	29.10	14.73	11.66	43.88
48	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
49	嘉实养老2030混合(FOF)A	13.60	17.04	5.77	6.73	43.77
50	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	130.13	1029.33	0.62%
保利物业	06049	30.18	959.42	0.57%
中国东航	600115	223.54	927.69	0.55%
保利发展	600048	87.44	687.28	0.41%
招商蛇口	001979	62.55	636.13	0.38%
建发国际集团	01908	35.30	576.56	0.34%
蒙牛乳业	02319	40.30	551.90	0.33%
颐海国际	01579	46.50	534.07	0.32%
牧原股份	002714	8.59	455.27	0.27%
中国国航	00753	85.47	454.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.17%
房地产	0.19	1.11%
房地产业	0.13	0.79%
必需消费品	0.11	0.65%
工业	0.05	0.27%
农、林、牧、渔业	0.05	0.27%
通讯服务	0.04	0.26%
制造业	0.04	0.25%
建筑业	0.04	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.2144	1.2175	1.2208	1.2157	1.2125
累计净值(元)	1.4410	1.4441	1.4474	1.4423	1.4391

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