| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.67 | 8.10 | 8.71 | 9.19 | 9.60 | 10.04 | 10.29 |
| 季度净申购 | -3385.76 | -4928.51 | -3828.43 | -3228.21 | -3544.60 | -1941.10 | -1421.46 |
| 总份额 | 61236.77 | 64622.53 | 69551.05 | 73379.48 | 76607.69 | 80152.29 | 82093.40 |
| 季度总申购份额 | 1358.19 | 979.54 | 864.68 | 978.93 | 1144.36 | 1409.23 | 1496.41 |
| 季度总赎回份额 | 4743.95 | 5908.05 | 4693.11 | 4207.14 | 4688.96 | 3350.33 | 2917.87 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.25 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.58 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 7.97 | 53315.19 | -2647.13 | 139.62 | 2786.75 |
| 36 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.83 | 66150.63 | -2831.12 | 2338.19 | 5169.31 |
| 37 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 7.67 | 61236.77 | -3385.76 | 1358.19 | 4743.95 |
| 38 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 7.42 | 70199.01 | - | - | 14596.00 |
| 39 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 7.42 | 73930.18 | -25158.93 | 164.24 | 25323.18 |