财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.88 |
-142.26 |
-104.49 |
-554.74 |
-173.66 |
| 本期利润(万元) |
742.47 |
86.02 |
-84.74 |
-511.12 |
99.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
-0.02 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
486.35 |
0.00 |
692.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4500.37 |
4121.11 |
4221.42 |
4583.56 |
5073.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.25 |
1.20 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.77 |
1792.77 |
1591.46 |
605.29 |
1924.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
126501.87 |
122491.03 |
110432.41 |
128788.90 |
142013.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1202.74 |
3457.31 |
10188.33 |
17042.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
5520.81 |
7109.49 |
10002.34 |
9503.54 |
12567.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.42 |
63.59 |
59.78 |
66.65 |
76.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
14.27 |
13.69 |
15.95 |
17.55 |
| 资产总计(万元) |
136817.11 |
124820.44 |
120657.19 |
132644.93 |
144467.14 |
| 负债合计(万元) |
32868.82 |
16637.10 |
9787.20 |
8935.03 |
11080.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
103948.29 |
108183.33 |
110869.99 |
123709.90 |
133387.00 |
| 未分配利润(万元) |
23064.71 |
21887.69 |
19756.95 |
32335.37 |
45209.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.32 |
26.74 |
5.46 |
13.23 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
-2475.53 |
-9352.19 |
-13296.50 |
-17301.54 |
-6408.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5547.09 |
1008.46 |
1213.92 |
6037.87 |
8861.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3084.88 |
-8315.38 |
-12077.12 |
-11250.44 |
2458.53 |
| 管理人报酬(万元) |
336.03 |
711.38 |
354.38 |
848.48 |
443.28 |
| 托管费(万元) |
79.67 |
170.89 |
86.70 |
201.59 |
102.95 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
23.10 |
11.26 |
22.35 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
586.61 |
1130.52 |
556.86 |
1335.81 |
703.37 |
| 利润总额(万元) |
2498.27 |
-9445.90 |
-12633.98 |
-12586.25 |
1755.15 |
| 净利润(万元) |
2498.27 |
-9445.90 |
-12633.98 |
-12586.25 |
1755.15 |
