| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| 季度净申购 | -256.65 | -242.25 | -150.56 | -268.74 | -223.90 | -226.07 | -427.05 |
| 总份额 | 2384.09 | 2640.74 | 2882.99 | 3033.55 | 3302.29 | 3526.19 | 3752.26 |
| 季度总申购份额 | 54.80 | 75.23 | 61.38 | 49.33 | 35.65 | 45.67 | 48.47 |
| 季度总赎回份额 | 311.45 | 317.48 | 211.94 | 318.07 | 259.55 | 271.73 | 475.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.34 | 3015.55 | -99.97 | 264.72 | 364.69 |
| 493 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3317.06 | -368.57 | 203.90 | 572.47 |
| 494 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.34 | 2384.09 | -256.65 | 54.80 | 311.45 |
| 495 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3133.42 | 1488.46 | 1866.65 | 378.18 |
| 496 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.34 | 2707.33 | 39.24 | 128.52 | 89.28 |