| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.69 | ||
| 季度净申购 | -150.56 | -268.74 | -223.90 | -226.07 | -427.05 | -150.71 | -155.18 | ||
| 总份额 | 2882.99 | 3033.55 | 3302.29 | 3526.19 | 3752.26 | 4179.31 | 4330.01 | ||
| 季度总申购份额 | 61.38 | 49.33 | 35.65 | 45.67 | 48.47 | 81.01 | 72.25 | ||
| 季度总赎回份额 | 211.94 | 318.07 | 259.55 | 271.73 | 475.52 | 231.71 | 227.43 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.18 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.68 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 453 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 0.47 | 3078.09 | -687.80 | 87.57 | 775.37 |
| 454 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.46 | 2640.31 | 190.07 | 362.20 | 172.12 |
| 455 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.46 | 2882.99 | -150.56 | 61.38 | 211.94 |
| 456 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.46 | 4409.07 | -66.90 | 890.95 | 957.85 |
| 457 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 5129.24 | -8.61 | 0.65 | 9.25 |