华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

广发产业优选混合将发行基金经理5产品业绩差距分化[2026-07-31]

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最新净值：1.4249 -0.0658(-4.41%)

累计净值：1.4249

更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.41亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
基金型名次	776	776	755	791	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.26	22.04	-4.38	-17.27	42.49
基金型名次	269	350	804	217	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-2.48	-15.03	-6.39	-11.77	-2.81
775	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
776	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
777	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-2.56	-8.16	-3.50	-4.52	-0.68
778	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	-2.56	-8.16	-3.50	-4.52	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-2.48	-15.03	-6.39	-11.77	-2.81
775	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
776	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
777	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.07	-15.31	-30.76	-42.13	-24.59
778	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.06	-15.34	-30.83	-42.25	-24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
754	天弘永裕平衡养老三年Y	-1.71	-8.45	-6.58	-7.66	-2.56
755	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
756	天弘永裕平衡养老三年A	-1.71	-8.48	-6.64	-7.80	-2.73
757	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.26	-4.19	-6.65	-9.18	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-2.06	-11.75	-7.55	-11.98	-4.88
790	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
791	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
792	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.07	-11.79	-7.68	-12.23	-5.19
793	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.69	-5.24	-5.83	-13.29	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-2.23	-12.26	-8.03	-9.07	-3.23
742	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
743	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
744	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.42	-2.46	-2.06	-3.99	-3.32
745	前海开源康颐平衡养老三年	0.13	-5.20	-5.89	-11.35	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	9.35	18.77	10.08	-	5.68
268	嘉实养老2030混合(FOF)Y	9.30	30.34	15.05	-	13.76
269	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	9.26	22.04	-4.38	-17.27	42.49
270	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
271	华安养老2040三年Y	9.22	27.63	12.39	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	国泰大宗商品(QDII-LOF)	10.05	22.11	20.64	90.51	-39.80
349	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	10.94	22.09	10.38	-10.94	-11.03
350	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	9.26	22.04	-4.38	-17.27	42.49
351	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	12.10	22.02	5.02	-14.21	20.03
352	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	7.37	21.99	12.54	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
803	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-8.02	25.56	-4.38	-	-5.33
804	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	9.26	22.04	-4.38	-17.27	42.49
805	华夏聚丰混合(FOF)A	1.35	4.20	-4.99	-31.65	6.39
806	华夏聚丰混合(FOF)C	1.32	4.13	-5.11	-31.79	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	工银养老2050A	-1.70	32.90	5.52	-16.04	33.10
216	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-16.61	-19.49
217	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	9.26	22.04	-4.38	-17.27	42.49
218	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.19	-20.49
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.19	17.23	4.64	-20.37	-19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	建信福泽裕泰混合(FOF)A	8.87	37.80	19.65	1.39	44.29
82	博时颐泽平衡养老(FOF)A	11.22	24.99	20.35	12.33	43.08
83	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	9.26	22.04	-4.38	-17.27	42.49
84	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	4.43	26.84	-1.14	-11.25	42.46
85	交银养老2035三年A	13.33	33.10	19.69	6.87	41.86

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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　　● 本报记者魏昭宇　　7月30日，传统资产走强，白酒、银行等多类ETF表现亮眼，通信、半导体板块延续调整态势，相关ETF表现不尽如人意。　　近期，权益市场表现震荡。但在资金流向方面，增量资金却持续涌入股票型ETF。数据显示，7月23日

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.4907	1.4613	1.4802	1.4878	1.5082
累计净值(元)	1.4907	1.4613	1.4802	1.4878	1.5082

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