华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.45亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.86	4.76	17.61	17.36
基金型名次	359	620	100	148	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
基金型名次	195	690	800	174	50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
358	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.01	-0.84	4.86	17.83	17.78
359	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.86	4.76	17.61	17.36
360	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.01	-1.57	2.07	14.96	15.46
361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-0.01	-1.53	2.17	15.19	15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.05	-0.86	1.24	7.32	8.53
619	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.38	-0.86	0.81	2.64	4.31
620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.86	4.76	17.61	17.36
621	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.56	-0.86	4.56	22.28	24.64
622	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.19	-0.86	2.18	9.85	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.31	-0.77	4.81	21.54	23.86
99	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.12	-0.55	4.80	37.25	40.69
100	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.86	4.76	17.61	17.36
101	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.16	-1.93	4.73	19.88	23.37
102	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.91	-1.50	4.73	24.23	31.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.13	-0.18	5.20	17.68	21.21
147	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-0.90	-2.24	4.14	17.66	17.10
148	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.86	4.76	17.61	17.36
149	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.72	-0.36	0.98	17.51	21.50
150	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.52	-1.69	3.28	17.48	17.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.06	-0.92	3.52	13.82	17.38
218	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.07	-1.63	2.87	15.42	17.37
219	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.86	4.76	17.61	17.36
220	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.50	-1.73	3.17	17.23	17.21
221	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-0.90	-2.24	4.14	17.66	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	交银养老2035三年Y	17.96	21.40	12.93	-	12.45
194	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	17.59	34.71	9.91	-	-2.28
195	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
196	交银养老2035三年A	17.50	20.53	11.75	11.81	36.66
197	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	17.50	21.62	0.00	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	1.86	6.09	0.00	-	9.06
689	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.49	6.00	2.70	4.55	22.72
690	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
691	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	2.13	5.98	7.42	-	8.61
692	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	南方原油C	-5.11	-5.30	-5.41	99.59	-21.11
799	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-5.45	-4.70	-5.62	87.52	8.25
800	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
801	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-6.99	-5.52	-5.75	99.87	5.97
802	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	3.66	5.83	-5.86	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	15.81	16.63	5.56	-5.96	14.80
173	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-6.31	-5.58
174	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
175	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	14.45	17.58	8.53	-6.58	22.88
176	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.15	3.27	-4.37	-6.67	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	13.76	10.12	-1.63	1.33	43.77
49	嘉实养老2030混合(FOF)A	13.60	17.04	5.77	6.73	43.77
50	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	17.54	5.98	-5.73	-6.56	43.35
51	平安养老2035A	15.54	14.58	6.47	7.72	43.25
52	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	19.10	18.34	3.22	-3.11	42.46

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.4335	1.4367	1.4424	1.4336	1.4269
累计净值(元)	1.4335	1.4367	1.4424	1.4336	1.4269

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