华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C006621CHINA PENSION FUND (FOF) C WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.4764 -0.0159(-1.07%)

累计净值：1.4764

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.42亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18
基金型名次	822	751	171	170	427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
基金型名次	112	391	604	171	53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
821	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
822	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18
823	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
824	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 751 位，低于同类基金平均水平
749	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-3.53	-5.94	-0.94	-1.56	-1.75
750	工银养老2045Y	-3.25	-5.96	-0.71	-1.50	-1.68
751	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18
752	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-3.61	-5.96	-0.55	4.23	-0.92
753	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-2.79	-5.97	-0.59	3.14	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
170	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-3.22	-5.30	2.17	4.53	-0.55
171	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18
172	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.61	-2.23	2.16	3.48	1.54
173	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-2.68	-3.21	2.16	1.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.34	-1.00	2.40	3.05	2.07
169	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-2.89	-3.80	3.93	3.01	1.86
170	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18
171	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-1.07	-0.94	1.66	2.97	1.45
172	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-1.89	-3.20	2.71	2.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.81	-1.68	0.44	1.27	0.18
426	宏利全能混合(FOF)A	-0.42	-0.59	0.01	0.66	0.18
427	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18
428	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.79	-2.62	0.66	0.30	0.18
429	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.11	-3.14	1.30	2.00	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	20.61	35.54	16.67	-	-4.13
111	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
112	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
113	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	20.44	32.12	15.46	4.20	51.45
114	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	20.32	29.89	46.25	61.07	-39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	8.23	17.06	4.09	-	-0.93
390	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	23.48	16.98	-2.28	-	-9.90
391	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
392	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.57	16.96	14.89	-	15.53
393	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	10.20	16.89	6.17	-	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.89	1.78	0.44	-	0.09
603	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	5.11	10.49	0.40	-	-7.71
604	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
605	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.88	12.40	0.00	-	10.16
606	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-5.60	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华安养老2030三年A	7.30	14.37	6.57	-3.07	16.79
170	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	18.95	30.44	12.13	-3.16	2.51
171	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
172	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7.62	22.24	3.29	-3.24	40.17
173	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-4.48	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	鹏华养老2035混合(FOF)A	20.69	35.82	19.90	12.88	49.29
52	嘉实养老2030混合(FOF)A	12.00	23.57	11.33	8.81	48.76
53	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	20.45	16.96	0.25	-3.19	47.64
54	南方全天候策略C	10.25	16.76	12.03	11.20	46.44
55	华夏聚惠FOFA	4.77	12.54	10.90	13.44	45.73

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.4923	1.5284	1.5162	1.5431	1.5536
累计净值(元)	1.4923	1.5284	1.5162	1.5431	1.5536

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