资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1522.69 67.45%
银行存款和结算备付金 241.54 10.70%
其他资产 493.27 21.85%
资产总值:2257.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 22.06 291.85 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.46%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 7.87 111.28 0.56%
中国神华 601088 1.80 78.48 0.39%
中国石油 601857 7.93 71.53 0.36%
贵州茅台 600519 0.03 52.44 0.26%
中国中铁 601390 6.10 40.08 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.56%
制造业 0.01 0.26%
建筑业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 13.60 1362.24 4.46%
25国债12 1.60 160.45 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1522.69 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%