华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)_最新动态

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745HUAXIA PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

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累计净值：0.8931

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：2.48亿元

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	3.17	8.12	22.64	7.31
基金型名次	90	67	64	71	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.57	38.53	-1.45	-	-10.69
基金型名次	108	195	797	204	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.15	3.17	7.64	42.71	7.17
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.14	3.15	7.57	42.50	7.14
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.03	3.18	7.64	42.90	7.12
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.03	3.16	7.56	42.69	7.09
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.99	2.84	9.29	15.44	9.48
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	1.96	1.23	4.36	20.67	4.76
89	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	1.96	1.20	4.26	20.46	4.72
90	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.95	3.17	8.12	22.64	7.31
91	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.95	2.64	6.26	17.64	6.90
92	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	1.95	2.87	8.33	26.52	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.23	11.67	18.10	40.59	16.17
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.25	11.59	18.11	40.74	16.11
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	3.18	5.25	10.33	5.15
66	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	1.62	3.17	7.53	16.96	7.32
67	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.95	3.17	8.12	22.64	7.31
68	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.15	3.17	7.64	42.71	7.17
69	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.03	3.16	7.56	42.69	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.72	11.14	21.52	37.88	15.14
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.40	9.83	20.87	43.47	13.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
63	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
64	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.95	3.17	8.12	22.64	7.31
65	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.44	5.70	8.11	14.76	6.25
66	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.49	10.62	20.74	46.54	15.00
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	2.20	1.90	6.96	22.80	4.96
70	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	2.02	1.35	6.65	22.74	5.90
71	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.95	3.17	8.12	22.64	7.31
72	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	2.19	2.59	7.22	22.48	5.75
73	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	2.20	2.56	7.12	22.25	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	1.78	3.10	7.37	17.68	7.32
69	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	1.62	3.17	7.53	16.96	7.32
70	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.95	3.17	8.12	22.64	7.31
71	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	2.93	2.83	10.57	24.98	7.30
72	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	2.57	2.33	9.95	24.29	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	87.83	122.00	63.95	-	48.74
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	80.17	97.57	57.23	-	56.77
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	79.42	95.94	55.29	-	54.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	30.97	48.18	7.12	-	5.43
107	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	30.94	42.77	7.04	-	0.77
108	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.57	38.53	-1.45	-	-10.69
109	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	30.49	41.77	5.93	-	-0.63
110	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	30.41	49.91	0.00	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	15.99	38.57	0.00	-	17.16
194	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	31.20	38.54	-1.81	-	-4.03
195	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.57	38.53	-1.45	-	-10.69
196	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	18.61	38.43	16.39	-	46.61
197	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.43	38.40	7.77	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	59.58	121.39	146.57	-	129.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	18.06	33.54	-1.03	-	1.08
796	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-	1.00
797	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.57	38.53	-1.45	-	-10.69
798	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
799	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	31.20	38.54	-1.81	-	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.23	-1.78	3.78	-	12.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.19	0.83	2.11	-	17.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.25	0.50	1.44	-	12.34
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.91	18.72	35.41	-	85.57
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.43	21.45	32.34	-	85.17
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.36	35.51	8.47	-	-9.63
203	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.88	34.44	7.18	-	-11.35
204	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.57	38.53	-1.45	-	-10.69
205	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.43	38.40	7.77	-	4.45
206	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	23.94	37.30	6.50	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	59.26	118.67	144.70	-	182.31
2	前海开源裕源	50.52	78.57	51.43	-	159.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-	-10.37
787	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
788	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	30.57	38.53	-1.45	-	-10.69
789	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.88	34.44	7.18	-	-11.35

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	22.06	291.85	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	0.8760	0.8773	0.8912	0.8885	0.8648
累计净值(元)	0.8760	0.8773	0.8912	0.8885	0.8648

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