华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)_最新动态

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745HUAXIA PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8135 -0.0259(-3.09%)

累计净值：0.8135

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：2.48亿元

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
基金型名次	826	741	104	137	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
基金型名次	82	348	789	220	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
825	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
826	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
827	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-6.03	-5.88	3.56	4.67	1.24
828	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-6.04	-5.91	3.47	4.48	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-6.03	-5.88	3.56	4.67	1.24
740	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-4.95	-5.88	2.41	3.46	0.38
741	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
742	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
743	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-6.04	-5.91	3.47	4.48	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-2.13	-2.68	3.18	0.87	1.50
103	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-3.15	-3.63	3.12	1.93	1.07
104	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
105	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	-3.74	-5.10	3.09	0.55	0.28
106	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-3.48	-5.07	3.09	-0.76	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.23	-1.61	3.39	3.59	2.38
136	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-1.97	-2.38	1.19	3.53	0.74
137	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
138	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
139	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.42	-3.58	0.63	3.52	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.13	-1.48	1.33	1.88	0.86
248	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
249	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
250	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.88	-1.09	1.09	1.93	0.85
251	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.75	-1.21	0.78	2.60	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
81	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	23.43	34.33	19.22	-	-8.56
82	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
83	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	23.13	29.00	16.59	-	12.91
84	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	22.95	40.82	25.79	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	12.43	18.85	11.08	-	1.32
347	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	11.69	18.79	-0.05	-	6.60
348	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
349	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	8.56	18.70	0.00	-	5.62
350	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	16.25	18.67	-4.15	-	-20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	13.52	16.60	-0.50	-	-12.28
788	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	23.97	17.92	-1.10	-	-8.42
789	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
790	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-4.48	1.00
791	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	16.18	24.27	9.45	-	-0.32
222	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	15.71	23.27	8.14	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
793	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
794	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06
795	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
796	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	22.06	291.85	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	0.8394	0.8504	0.8728	0.8659	0.8826
累计净值(元)	0.8394	0.8504	0.8728	0.8659	0.8826

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