财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3077.82 |
-429.33 |
-402.86 |
-1109.77 |
-1248.77 |
| 本期利润(万元) |
4325.76 |
558.63 |
-402.05 |
-1048.94 |
522.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9752.02 |
0.00 |
-9642.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24954.62 |
20543.40 |
19547.53 |
19917.17 |
19951.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.74 |
0.00 |
-32.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.64 |
704.08 |
240.50 |
63.88 |
117.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
23782.42 |
21249.14 |
17279.70 |
5267.04 |
5790.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
291.85 |
374.37 |
371.58 |
674.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.38 |
14.07 |
11.99 |
3.30 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
3.21 |
3.04 |
0.90 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
25155.90 |
22035.26 |
19610.83 |
5537.06 |
5918.50 |
| 负债合计(万元) |
4517.35 |
2045.47 |
172.07 |
16.68 |
11.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
20638.55 |
19989.79 |
19438.76 |
5520.38 |
5907.47 |
| 未分配利润(万元) |
-9157.04 |
-9675.95 |
-10064.66 |
-1839.97 |
-1010.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
3.07 |
0.92 |
0.46 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
-308.13 |
-959.79 |
-1065.72 |
-1053.16 |
-418.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
991.98 |
62.89 |
-382.82 |
362.66 |
445.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
685.46 |
-893.68 |
-1447.62 |
-690.05 |
27.27 |
| 管理人报酬(万元) |
75.55 |
109.00 |
31.41 |
35.48 |
17.06 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
26.78 |
8.37 |
11.56 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
10.83 |
6.32 |
12.09 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
124.02 |
157.19 |
46.11 |
59.13 |
28.93 |
| 利润总额(万元) |
561.44 |
-1050.87 |
-1493.72 |
-749.18 |
-1.67 |
| 净利润(万元) |
561.44 |
-1050.87 |
-1493.72 |
-749.18 |
-1.67 |
