资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4542.39 59.93%
银行存款和结算备付金 2995.46 39.52%
其他资产 41.62 0.55%
资产总值:7579.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 2.87%
25国债13 15.00 1518.94 2.17%
25国债19 10.00 1010.49 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4542.39 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%