资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6756.45 59.27%
银行存款和结算备付金 3185.25 27.94%
其他资产 1457.51 12.79%
资产总值:11399.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 33.00 3325.51 2.47%
24国债21 19.00 1923.61 1.43%
25国债08 10.00 1006.34 0.75%
25国债13 5.00 500.99 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6756.45 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%