| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.95 | 12.57 | 13.94 | 14.58 | 15.14 | 15.98 | 16.70 |
| 季度净申购 | -6653.79 | -14698.94 | -6874.39 | -6054.98 | -9037.78 | -7681.98 | -4787.90 |
| 总份额 | 128246.26 | 134900.05 | 149598.99 | 156473.38 | 162528.36 | 171566.14 | 179248.12 |
| 季度总申购份额 | 35.15 | 57.47 | 19.58 | 15.73 | 208.55 | 9.00 | 63.77 |
| 季度总赎回份额 | 6688.95 | 14756.42 | 6893.97 | 6070.71 | 9246.33 | 7690.98 | 4851.67 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 20 | 南方原油C | 12.41 | 74893.99 | 37061.74 | 50457.45 | 13395.71 |
| 21 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 12.01 | 68104.33 | 39067.82 | 47231.51 | 8163.69 |
| 22 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 11.95 | 128246.26 | -6653.79 | 35.15 | 6688.95 |
| 23 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 11.29 | 154035.58 | 54231.04 | 96398.00 | 42166.95 |
| 24 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 11.06 | 81364.33 | -12266.97 | 2958.92 | 15225.89 |