财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8923.75 |
3067.24 |
1953.40 |
-6214.57 |
-666.56 |
| 本期利润(万元) |
26465.40 |
5200.52 |
3521.29 |
5506.19 |
8379.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43336.18 |
0.00 |
-50367.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125787.19 |
111663.44 |
114928.25 |
115856.91 |
127495.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.75 |
0.73 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
-28.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3851.14 |
1014.57 |
645.23 |
3095.60 |
3010.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
114526.75 |
123564.33 |
133094.03 |
140913.21 |
178091.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3423.00 |
6247.24 |
7097.11 |
7616.94 |
9068.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.59 |
56.05 |
58.62 |
64.66 |
79.57 |
| 应付托管费(万元) |
19.47 |
21.47 |
22.21 |
24.67 |
29.62 |
| 资产总计(万元) |
120136.19 |
124600.39 |
133768.56 |
144094.99 |
182183.22 |
| 负债合计(万元) |
580.94 |
457.67 |
564.92 |
912.79 |
687.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
119555.25 |
124142.71 |
133203.65 |
143182.20 |
181495.60 |
| 未分配利润(万元) |
-40783.05 |
-50168.80 |
-59099.98 |
-67409.33 |
-58212.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.17 |
12.20 |
7.79 |
18.76 |
12.15 |
| 投资收益(万元) |
3698.86 |
-5752.71 |
-10774.55 |
-35522.64 |
-21145.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2284.23 |
12577.60 |
13579.57 |
10929.28 |
13615.89 |
| 其它收入(万元) |
27.13 |
49.39 |
24.46 |
26.89 |
8.09 |
| 收入合计(万元) |
6017.40 |
6886.48 |
2837.26 |
-24547.71 |
-7509.78 |
| 管理人报酬(万元) |
311.22 |
685.94 |
351.24 |
947.69 |
519.53 |
| 托管费(万元) |
120.08 |
263.39 |
134.68 |
359.37 |
196.61 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.94 |
11.02 |
24.28 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
465.92 |
1022.42 |
523.62 |
1401.26 |
770.85 |
| 利润总额(万元) |
5551.49 |
5864.06 |
2313.64 |
-25948.97 |
-8280.62 |
| 净利润(万元) |
5551.49 |
5864.06 |
2313.64 |
-25948.97 |
-8280.62 |
