资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2574.19 81.06%
银行存款和结算备付金 503.87 15.87%
其他资产 97.47 3.07%
资产总值:3175.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 50.74 671.29 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.47%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 23.88 337.66 0.70%
中国神华 601088 4.46 194.46 0.40%
中国石油 601857 19.64 177.15 0.37%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 0.25%
中国中铁 601390 15.13 99.40 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.70%
制造业 0.01 0.25%
建筑业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 20.90 2103.26 4.48%
25国债13 4.70 470.93 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2574.19 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%