财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3413.93 |
-848.81 |
-582.00 |
-5042.65 |
-1194.50 |
| 本期利润(万元) |
4541.31 |
444.58 |
-607.83 |
-4317.37 |
622.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9101.28 |
0.00 |
-9209.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24952.44 |
22456.36 |
22700.74 |
24264.66 |
25813.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.75 |
0.71 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.09 |
318.63 |
936.93 |
359.63 |
1063.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
54138.29 |
53269.41 |
50394.64 |
66328.91 |
89903.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
671.29 |
1513.23 |
6189.19 |
10344.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
2300.29 |
3046.74 |
4302.16 |
4221.98 |
7087.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
35.58 |
34.11 |
45.82 |
59.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
7.90 |
8.38 |
11.37 |
14.26 |
| 资产总计(万元) |
54628.92 |
53835.57 |
54201.82 |
70121.51 |
91162.35 |
| 负债合计(万元) |
12253.52 |
8082.36 |
4336.88 |
4480.20 |
7554.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
42375.40 |
45753.21 |
49864.94 |
65641.31 |
83608.28 |
| 未分配利润(万元) |
-14693.44 |
-17080.58 |
-20444.11 |
-13175.77 |
-5364.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
8.61 |
2.64 |
7.99 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
-1297.74 |
-8843.28 |
-10220.03 |
-17099.56 |
-9799.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2438.02 |
1352.24 |
1175.47 |
11581.48 |
12913.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1143.53 |
-7482.40 |
-9041.92 |
-5510.09 |
3118.44 |
| 管理人报酬(万元) |
181.25 |
421.89 |
214.03 |
654.16 |
361.86 |
| 托管费(万元) |
43.12 |
101.93 |
54.53 |
173.06 |
97.48 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
18.32 |
10.37 |
20.81 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
346.82 |
725.18 |
371.39 |
1130.11 |
636.08 |
| 利润总额(万元) |
796.71 |
-8207.58 |
-9413.31 |
-6640.20 |
2482.36 |
| 净利润(万元) |
796.71 |
-8207.58 |
-9413.31 |
-6640.20 |
2482.36 |
