| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.31 | 2.52 | 2.75 | 2.92 | 3.04 | 3.23 | 3.39 |
| 季度净申购 | -2339.34 | -2499.95 | -1795.75 | -1296.26 | -2174.79 | -1717.08 | -2164.80 |
| 总份额 | 25212.88 | 27552.22 | 30052.17 | 31847.92 | 33144.18 | 35318.97 | 37036.05 |
| 季度总申购份额 | 25.50 | 37.64 | 15.60 | 5.32 | 22.19 | 14.28 | 6.24 |
| 季度总赎回份额 | 2364.84 | 2537.59 | 1811.35 | 1301.58 | 2196.98 | 1731.35 | 2171.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 142 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2.33 | 22490.10 | - | 93.75 | - |
| 143 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.31 | 20398.70 | - | 14.92 | - |
| 144 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2.31 | 25212.88 | -2339.34 | 25.50 | 2364.84 |
| 145 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.31 | 22045.99 | -554.29 | 70.38 | 624.67 |
| 146 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2.30 | 20852.64 | - | 1713.18 | - |