资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1102.60 43.00%
银行存款和结算备付金 1064.61 41.52%
其他资产 397.10 15.49%
资产总值:2564.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.90 901.06 4.56%
25国债01 2.00 201.55 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1102.60 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%