资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92.78 6.61%
债券 799.85 57.02%
银行存款和结算备付金 408.80 29.14%
其他资产 101.30 7.22%
资产总值:1402.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.33%
东山精密 002384 0.16 41.98 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.30 739.22 4.86%
25国债19 0.60 60.63 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 799.85 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%