| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 0.64 | 0.76 | 0.97 | 2.12 | 2.56 | 3.41 |
| 季度净申购 | -677.13 | -925.22 | -1639.62 | -9036.65 | -3497.91 | -6626.24 | -3364.29 |
| 总份额 | 4391.47 | 5068.60 | 5993.81 | 7633.43 | 16670.09 | 20168.00 | 26794.23 |
| 季度总申购份额 | 384.29 | 216.40 | 100.10 | 111.11 | 41.37 | 18.35 | 32.03 |
| 季度总赎回份额 | 1061.42 | 1141.62 | 1739.71 | 9147.77 | 3539.28 | 6644.58 | 3396.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 385 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.56 | 6439.26 | - | 903.02 | - |
| 386 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.56 | 5733.35 | - | - | - |
| 387 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.56 | 4391.47 | -677.13 | 384.29 | 1061.42 |
| 388 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.56 | 5538.65 | -1528.96 | 11.82 | 1540.78 |
| 389 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.55 | 5174.61 | - | 0.55 | - |