财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1723.33 |
1208.43 |
861.60 |
-1651.09 |
-175.36 |
| 本期利润(万元) |
2051.52 |
1560.02 |
965.77 |
1977.60 |
2646.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-673.38 |
0.00 |
-2524.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9244.40 |
17085.54 |
19985.11 |
25638.45 |
29029.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.02 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1241.26 |
706.09 |
702.91 |
985.80 |
1573.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
33218.31 |
49308.68 |
52559.55 |
58110.58 |
72718.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1738.12 |
2697.28 |
3182.76 |
3145.30 |
3791.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.47 |
37.69 |
36.62 |
42.24 |
52.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
6.35 |
6.66 |
7.54 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
34627.67 |
50028.82 |
53278.12 |
59300.32 |
74342.17 |
| 负债合计(万元) |
700.02 |
346.90 |
281.30 |
536.88 |
770.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
33927.65 |
49681.92 |
52996.82 |
58763.44 |
73571.54 |
| 未分配利润(万元) |
1018.32 |
-2005.85 |
-7481.01 |
-7388.63 |
-1566.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
9.09 |
4.54 |
49.53 |
45.06 |
| 投资收益(万元) |
2659.49 |
-2388.36 |
-3714.88 |
-2456.85 |
-149.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
711.71 |
6968.71 |
3197.08 |
-4941.23 |
-1177.47 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.51 |
0.50 |
5.63 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
3375.74 |
4589.95 |
-512.76 |
-7342.92 |
-1277.56 |
| 管理人报酬(万元) |
183.06 |
453.27 |
231.26 |
546.07 |
262.59 |
| 托管费(万元) |
31.21 |
79.11 |
40.99 |
92.01 |
42.24 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
18.86 |
10.14 |
17.51 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
276.98 |
688.87 |
353.08 |
817.36 |
388.55 |
| 利润总额(万元) |
3098.76 |
3901.07 |
-865.84 |
-8160.27 |
-1666.11 |
| 净利润(万元) |
3098.76 |
3901.07 |
-865.84 |
-8160.27 |
-1666.11 |
