资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604.47 51.89%
银行存款和结算备付金 130.44 11.20%
其他资产 429.97 36.91%
资产总值:1164.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 2.42 11.62 0.09%
工商银行 601398 1.75 10.81 0.08%
渝农商行 601077 1.77 9.63 0.07%
中国平安 601318 0.13 7.42 0.06%
中国太保 601601 0.17 6.65 0.05%
美的集团 000333 0.06 4.56 0.04%
南京银行 601009 0.51 5.58 0.04%
天山铝业 002532 0.43 3.68 0.03%
道通科技 688208 0.10 3.30 0.03%
广东宏大 002683 0.13 3.13 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.41%
制造业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.80 483.71 3.54%
25国债08 1.20 120.76 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 604.47 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%