财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.98 |
53.39 |
33.03 |
57.62 |
-20.81 |
| 本期利润(万元) |
535.75 |
83.43 |
27.81 |
198.05 |
42.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.91 |
0.00 |
133.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5931.96 |
935.58 |
2611.92 |
3512.15 |
4674.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.59 |
238.50 |
370.73 |
1744.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4199.82 |
9331.33 |
11799.81 |
18916.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.35 |
1056.19 |
844.58 |
1215.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
6.10 |
4.48 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.56 |
1.72 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
4609.16 |
10016.86 |
12595.17 |
22388.57 |
| 负债合计(万元) |
51.16 |
394.99 |
621.71 |
3818.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4557.99 |
9621.87 |
11973.46 |
18569.60 |
| 未分配利润(万元) |
483.26 |
495.64 |
495.84 |
132.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
1.99 |
0.99 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
217.14 |
284.93 |
-27.96 |
441.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.34 |
409.66 |
501.63 |
-262.76 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
16.67 |
10.52 |
3.82 |
| 收入合计(万元) |
380.92 |
713.24 |
485.17 |
184.81 |
| 管理人报酬(万元) |
22.05 |
49.15 |
20.96 |
7.64 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
21.82 |
10.66 |
9.35 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
14.68 |
8.15 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
39.78 |
117.06 |
54.71 |
35.03 |
| 利润总额(万元) |
341.14 |
596.18 |
430.47 |
149.77 |
| 净利润(万元) |
341.14 |
596.18 |
430.47 |
149.77 |
