华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)_最新动态

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C018305HUAXIA JUYUAN PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3838 -0.0100(-0.72%)

累计净值：1.3838

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢少强

基金规模：0.35亿元

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
基金型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
7	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
8	工银印度基金美元	1.48	-9.98	-12.28	-11.01	-11.82
9	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
10	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
7	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.80	40.95	51.15	38.09	51.71
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.88	16.51	30.62	29.37	31.00
9	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
10	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.80	40.95	51.15	38.09	51.71
7	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.88	16.51	30.62	29.37	31.00
9	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
10	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
7	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.80	40.95	51.15	38.09	51.71
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.88	16.51	30.62	29.37	31.00
9	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
10	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-3.08	3.76	11.43	24.01	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
7	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.80	40.95	51.15	38.09	51.71
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.88	16.51	30.62	29.37	31.00
9	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
10	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	47.64	59.18	38.28	-	32.82
7	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.19	58.22	37.04	-	31.12
8	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	46.73	58.18	36.96	-	35.56
9	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	46.28	57.23	35.72	-	34.12
10	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	43.66	53.36	34.07	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	36.92	87.42	0.00	-	101.97
7	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	34.50	82.35	99.60	131.41	100.40
9	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
10	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	34.50	82.35	99.60	131.41	100.40
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
8	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
9	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	38.94	60.43	71.36	130.82	13.10
10	中银全球策略(QDII-FOF)	18.02	19.51	66.15	50.93	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方原油C	38.58	31.53	60.01	138.13	17.83
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
8	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	33.17	27.25	59.22	137.21	62.56
9	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	33.12	26.81	58.15	133.37	55.75
10	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	34.50	82.35	99.60	131.41	100.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	36.92	87.42	0.00	-	101.97
7	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	34.50	82.35	99.60	131.41	100.40
8	天弘标普500A	10.91	18.10	55.47	66.80	99.06
9	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
10	天弘标普500C	10.65	17.46	54.21	64.55	95.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2.42	11.62	0.09%
工商银行	601398	1.75	10.81	0.08%
渝农商行	601077	1.77	9.63	0.07%
中国平安	601318	0.13	7.42	0.06%
中国太保	601601	0.17	6.65	0.05%
美的集团	000333	0.06	4.56	0.04%
南京银行	601009	0.51	5.58	0.04%
天山铝业	002532	0.43	3.68	0.03%
道通科技	688208	0.10	3.30	0.03%
广东宏大	002683	0.13	3.13	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.41%
制造业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中兵顺景股权投资管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息

查看全文[03-24]
标题：天津工融经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查工商信息显示，近日，天津工融经开股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为工银资本管理有限公司，出资额10亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由工

查看全文[03-24]
标题：茅台旗下基金等入股具身智能公司智身科技

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，智身科技(北京)有限公司发生工商变更，新增茅台(贵州)高质量成长股权投资合伙企业(有限合伙)、豪鹏科技等为股东，同时，注册资本由约2192.9万元增至约2501.6万元。公开资料显示，该公司聚

查看全文[03-24]
03-24 蔚能电池机构间REITs在上交所正式挂牌
03-24 【读财报】公募基金发行透视：2月新发基金约906亿元鹏安基金、博时基金等旗下产品发行规模居前
03-24 【基金315】中加新兴消费混合A：成立五年多仍亏24%，基金经理在管产品业绩分化显著
03-24 【湖北资讯】汉川市清悦智嘉股权投资基金成立

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.3938	1.4088	1.3964	1.4108	1.4093
累计净值(元)	1.3938	1.4088	1.3964	1.4108	1.4093

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。