华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)_最新动态

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C018305HUAXIA JUYUAN PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) C

多家公募基金同日宣布自购！释放对资本市场长期信心信号[2025-04-08]

最新动态

最新净值：1.061 -0.007(-0.65%)

累计净值：1.061

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢少强

基金规模：0.35亿元

华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
基金型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
3	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
4	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.98	7.10	15.94	18.42	17.09
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.92	7.42	17.68	18.42	18.53
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.92	7.38	17.59	18.12	18.44
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.89	10.81	21.93	18.58	24.23
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.89	10.76	21.92	18.44	24.23
10	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.71	1.60	3.15	3.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.58	10.83	21.68	15.23	24.29
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.89	10.81	21.93	18.58	24.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.89	10.76	21.92	18.44	24.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.58	10.19	21.83	15.33	23.57
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.92	7.42	17.68	18.42	18.53
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.92	7.38	17.59	18.12	18.44
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.98	7.10	15.94	18.42	17.09
8	工银印度基金人民币	-0.23	6.66	-5.20	-10.99	-4.10
9	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
10	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.89	10.81	21.93	18.58	24.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.89	10.76	21.92	18.44	24.23
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.58	10.19	21.83	15.33	23.57
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.58	10.83	21.68	15.23	24.29
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.92	7.42	17.68	18.42	18.53
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.92	7.38	17.59	18.12	18.44
9	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.98	7.10	15.94	18.42	17.09
10	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.89	10.81	21.93	18.58	24.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.89	10.76	21.92	18.44	24.23
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.92	7.42	17.68	18.42	18.53
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.98	7.10	15.94	18.42	17.09
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.92	7.38	17.59	18.12	18.44
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.58	10.19	21.83	15.33	23.57
7	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-3.06	3.33	12.38	15.25	13.84
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.58	10.83	21.68	15.23	24.29
9	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
10	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.58	10.83	21.68	15.23	24.29
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.89	10.81	21.93	18.58	24.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.89	10.76	21.92	18.44	24.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.58	10.19	21.83	15.33	23.57
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.92	7.42	17.68	18.42	18.53
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.92	7.38	17.59	18.12	18.44
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	0.98	7.10	15.94	18.42	17.09
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-3.06	3.33	12.38	15.25	13.84
9	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-2.96	2.65	9.83	12.26	11.07
10	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-0.55	0.77	11.69	11.22	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.03	50.85	46.59	45.73	54.59
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.83	50.90	46.66	46.49	25.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.11	44.17	29.10	42.98	51.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	33.85	45.00	29.85	43.80	52.63
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.54	54.88	67.90	65.99	31.80
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.13	0.00	0.00	-	51.80
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.71	51.78	66.25	64.68	88.74
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.58	47.13	61.67	60.11	48.90
9	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.28	39.56	40.55	173.37	-20.45
10	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	23.11	0.00	0.00	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.54	54.88	67.90	65.99	31.80
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.71	51.78	66.25	64.68	88.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.83	50.90	46.66	46.49	25.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.03	50.85	46.59	45.73	54.59
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.58	47.13	61.67	60.11	48.90
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	33.85	45.00	29.85	43.80	52.63
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.11	44.17	29.10	42.98	51.75
8	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.28	39.56	40.55	173.37	-20.45
9	中银全球策略(QDII-FOF)	-3.73	28.11	24.20	48.18	-18.65
10	工银印度基金人民币	-2.16	26.96	20.74	96.15	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.54	54.88	67.90	65.99	31.80
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.71	51.78	66.25	64.68	88.74
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.58	47.13	61.67	60.11	48.90
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.83	50.90	46.66	46.49	25.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.03	50.85	46.59	45.73	54.59
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.28	39.56	40.55	173.37	-20.45
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	33.85	45.00	29.85	43.80	52.63
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.11	44.17	29.10	42.98	51.75
9	中银全球策略(QDII-FOF)	-3.73	28.11	24.20	48.18	-18.65
10	天弘标普500A	-3.61	22.16	22.08	72.35	61.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.28	39.56	40.55	173.37	-20.45
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-10.01	4.66	18.39	137.54	10.22
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.44	12.72	17.79	134.53	-47.70
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-12.53	1.82	1.75	113.93	40.64
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	11.94	21.32	14.11	111.00	-17.50
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-9.15	6.57	4.22	106.92	21.77
7	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-10.32	1.99	-7.93	103.12	17.39
8	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-9.42	5.92	3.18	103.12	16.71
9	南方原油(LOF-QDII)	-8.99	4.06	2.67	101.45	21.92
10	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-10.63	1.37	-8.87	99.14	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.71	51.78	66.25	64.68	88.74
2	前海开源裕源	8.33	-0.04	3.46	22.16	75.35
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	2.85	19.39	20.46	41.45	65.35
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	5.68	16.61	19.96	84.36	63.31
5	天弘标普500A	-3.61	22.16	22.08	72.35	61.54
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	7.98	3.26	5.47	29.54	60.15
7	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	1.50	14.26	6.43	38.55	59.39
8	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	1.50	14.26	6.43	38.55	59.39
9	天弘标普500C	-3.90	21.48	21.06	70.01	59.10
10	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	5.27	15.68	18.46	80.33	59.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2.42	11.62	0.09%
工商银行	601398	1.75	10.81	0.08%
渝农商行	601077	1.77	9.63	0.07%
中国平安	601318	0.13	7.42	0.06%
中国太保	601601	0.17	6.65	0.05%
美的集团	000333	0.06	4.56	0.04%
南京银行	601009	0.51	5.58	0.04%
天山铝业	002532	0.43	3.68	0.03%
道通科技	688208	0.10	3.30	0.03%
广东宏大	002683	0.13	3.13	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.41%
制造业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.068	1.066	1.061	1.065	1.071
累计净值(元)	1.068	1.066	1.061	1.065	1.071

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