资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1076.33 43.14%
银行存款和结算备付金 1393.37 55.84%
其他资产 25.37 1.02%
资产总值:2495.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.70 977.50 4.90%
25国债08 0.50 50.32 0.25%
25特国02 0.40 37.97 0.19%
23国债18 0.10 10.55 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1076.33 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%