| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.37 | 1.43 |
| 季度净申购 | -524.27 | -388.50 | -565.55 | -911.70 | -486.40 | -438.53 | -633.98 |
| 总份额 | 6198.92 | 6723.18 | 7111.68 | 7677.23 | 8588.93 | 9075.33 | 9513.86 |
| 季度总申购份额 | 120.06 | 134.32 | 101.57 | 112.81 | 65.75 | 94.03 | 118.21 |
| 季度总赎回份额 | 644.33 | 522.82 | 667.12 | 1024.51 | 552.16 | 532.56 | 752.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 290 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.94 | 8555.34 | -169.88 | 3.95 | 173.83 |
| 291 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.94 | 8174.09 | -1709.04 | 77.15 | 1786.19 |
| 292 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 0.93 | 6198.92 | -524.27 | 120.06 | 644.33 |
| 293 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.93 | 7239.66 | -45.06 | 231.86 | 276.91 |
| 294 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |