财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.16 |
319.40 |
179.44 |
-293.33 |
-166.94 |
| 本期利润(万元) |
1067.38 |
610.50 |
366.71 |
477.25 |
683.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2162.89 |
0.00 |
2057.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11236.40 |
11461.52 |
11852.69 |
12054.51 |
12745.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.33 |
1.31 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.45 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1047.55 |
2340.42 |
255.76 |
1545.51 |
1297.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
18161.62 |
16268.18 |
18123.56 |
18098.91 |
20920.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1075.43 |
1052.23 |
1424.72 |
1026.05 |
1172.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.91 |
9.16 |
9.48 |
9.61 |
11.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.94 |
1.82 |
2.08 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
19324.96 |
18876.42 |
18746.71 |
19725.44 |
22513.67 |
| 负债合计(万元) |
203.41 |
134.52 |
65.39 |
87.53 |
80.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
19121.55 |
18741.90 |
18681.32 |
19637.91 |
22432.79 |
| 未分配利润(万元) |
4883.56 |
4022.98 |
2996.91 |
3499.61 |
5651.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
6.38 |
2.95 |
9.77 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
599.81 |
-189.95 |
-761.77 |
-1640.05 |
-513.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.31 |
1119.14 |
415.37 |
-184.67 |
585.40 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
4.95 |
2.89 |
5.07 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
1074.12 |
940.51 |
-340.56 |
-1809.88 |
80.24 |
| 管理人报酬(万元) |
53.25 |
113.46 |
57.85 |
130.29 |
67.84 |
| 托管费(万元) |
11.17 |
22.61 |
11.49 |
26.95 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
14.75 |
9.11 |
18.62 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
71.75 |
151.07 |
78.61 |
176.63 |
91.62 |
| 利润总额(万元) |
1002.38 |
789.44 |
-419.17 |
-1986.52 |
-11.38 |
| 净利润(万元) |
1002.38 |
789.44 |
-419.17 |
-1986.52 |
-11.38 |
