财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.11 |
102.30 |
47.26 |
40.97 |
16.72 |
| 本期利润(万元) |
104.43 |
139.50 |
67.83 |
364.22 |
-27.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-150.48 |
0.00 |
-306.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4567.70 |
6593.78 |
7344.32 |
8019.31 |
8960.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
774.36 |
435.33 |
826.21 |
443.24 |
1503.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6377.68 |
7356.56 |
9299.83 |
12556.32 |
15277.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
391.32 |
516.44 |
612.09 |
927.68 |
906.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
3.90 |
4.04 |
6.35 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.06 |
1.23 |
1.77 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
7188.02 |
8544.64 |
10183.04 |
14006.56 |
17120.37 |
| 负债合计(万元) |
217.16 |
180.60 |
190.53 |
172.27 |
170.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
6970.86 |
8364.03 |
9992.51 |
13834.28 |
16949.77 |
| 未分配利润(万元) |
11.07 |
-154.61 |
-277.08 |
-821.71 |
-579.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
2.90 |
1.69 |
4.02 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
140.80 |
121.53 |
17.93 |
-346.15 |
-249.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.00 |
328.38 |
320.10 |
190.33 |
405.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.16 |
0.95 |
1.90 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
180.64 |
453.98 |
340.68 |
-149.90 |
160.27 |
| 管理人报酬(万元) |
21.44 |
51.39 |
26.87 |
87.03 |
44.52 |
| 托管费(万元) |
5.56 |
14.95 |
8.08 |
25.44 |
13.95 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
12.10 |
8.86 |
17.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
33.16 |
79.49 |
44.68 |
130.35 |
67.89 |
| 利润总额(万元) |
147.48 |
374.49 |
296.00 |
-280.25 |
92.39 |
| 净利润(万元) |
147.48 |
374.49 |
296.00 |
-280.25 |
92.39 |
