| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.82 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.74 | 0.82 |
| 季度净申购 | 3634.94 | 159.14 | -66.90 | -2110.48 | -830.68 | -752.78 | -1067.42 |
| 总份额 | 8203.15 | 4568.21 | 4409.07 | 4475.97 | 6586.45 | 7417.13 | 8169.91 |
| 季度总申购份额 | 4057.94 | 1012.46 | 890.95 | 219.91 | 1.36 | 2.80 | 1.98 |
| 季度总赎回份额 | 423.00 | 853.32 | 957.85 | 2330.39 | 832.04 | 755.58 | 1069.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 315 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.83 | 6191.88 | -453.96 | 73.00 | 526.96 |
| 316 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |
| 317 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.82 | 8203.15 | 3634.94 | 4057.94 | 423.00 |
| 318 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.81 | 6451.72 | -9783.13 | 15.63 | 9798.76 |
| 319 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.81 | 6311.32 | - | 78.22 | - |