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最新净值:1.0043 0.0012(0.12%) 累计净值:1.0043 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.84亿元 | ||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 基金型名次 | 317 | 315 | 530 | 547 | 685 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.43 | 3.25 | 3.46 | - | 0.43 |
| 基金型名次 | 766 | 741 | 622 | 247 | 682 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 315 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.10 | -0.32 | -0.42 | -0.74 | 1.23 |
| 316 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.10 | -0.41 | 0.42 | 0.40 | 1.38 |
| 317 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 318 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.10 | -1.40 | -2.89 | -3.71 | -1.99 |
| 319 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.07 | -1.65 | -1.86 | 0.04 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 313 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.10 | -1.40 | -2.89 | -3.71 | -1.99 |
| 314 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.40 | -2.97 | -3.73 | -2.15 |
| 315 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 316 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.11 | -1.42 | -3.09 | -3.92 | -2.12 |
| 317 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.15 | -1.43 | -2.30 | -3.74 | -1.21 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.40 | -2.97 | -3.73 | -2.15 |
| 529 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | -1.02 | -15.43 | -2.98 | 0.35 | 8.07 |
| 530 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 531 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -0.30 | -7.03 | -3.02 | -1.96 | 3.21 |
| 532 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.84 | -5.06 | -3.03 | -2.30 | -0.19 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | -0.18 | -6.30 | -3.82 | -3.87 | 1.02 |
| 546 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | -0.57 | -2.07 | -1.53 | -3.88 | 0.93 |
| 547 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 548 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | -0.18 | -3.03 | -1.76 | -3.90 | 2.76 |
| 549 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.50 | -2.86 | -3.91 | -2.07 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 683 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.40 | -2.97 | -3.73 | -2.15 |
| 684 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.29 | 2.58 | -1.62 | -6.18 | -2.16 |
| 685 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.10 | -1.42 | -2.98 | -3.89 | -2.19 |
| 686 | 工银养老2040Y | -1.31 | -5.20 | -4.13 | -8.52 | -2.21 |
| 687 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.51 | -7.76 | -4.62 | -4.34 | -2.21 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 764 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | -0.38 | 0.00 | 0.00 | - | -1.78 |
| 765 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.13 | 6.55 | - | 3.41 |
| 766 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 3.25 | 3.46 | - | 0.43 |
| 767 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.47 | -5.39 | 0.00 | - | -13.94 |
| 768 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.48 | 0.00 | 0.00 | - | -9.39 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.30 | 3.37 | 4.69 | - | 5.47 |
| 740 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.94 | 3.35 | -5.65 | - | -5.77 |
| 741 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 3.25 | 3.46 | - | 0.43 |
| 742 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.98 | 3.23 | 2.30 | - | 2.81 |
| 743 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 21.43 | 61.31 | 92.17 | 78.23 | 93.86 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 21.70 | 61.68 | 90.95 | 78.63 | 94.30 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 1.13 | 3.02 | 3.61 | - | 3.34 |
| 621 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 4.09 | 14.30 | 3.54 | - | -0.80 |
| 622 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 3.25 | 3.46 | - | 0.43 |
| 623 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -0.22 | 16.30 | 3.39 | -21.94 | -21.39 |
| 624 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 3.64 | 7.61 | 3.34 | - | 1.44 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 27.25 | 27.00 | 35.35 | 139.00 | 48.42 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 13.44 | 52.76 | 81.17 | 105.74 | 57.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.01 | 36.94 | 40.94 | 104.30 | 73.96 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 245 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 9.08 | 28.77 | 12.47 | - | 4.38 |
| 246 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.35 | 9.71 | 9.62 | - | 8.27 |
| 247 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 3.25 | 3.46 | - | 0.43 |
| 248 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 4.46 | 16.19 | 15.18 | - | 18.26 |
| 249 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.41 | 6.66 | 5.18 | - | 2.16 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 16.13 | 51.39 | 40.15 | 35.95 | 136.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 12.20 | 50.04 | 76.74 | 101.08 | 122.84 |
| 3 | 天弘标普500A | 8.52 | 24.94 | 42.95 | 64.32 | 116.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 8.25 | 24.31 | 41.81 | 62.11 | 112.48 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 28.17 | 32.64 | 35.48 | 101.07 | 96.95 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 682 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 680 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.43 | 9.36 | 4.64 | - | 0.56 |
| 681 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.53 |
| 682 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 3.25 | 3.46 | - | 0.43 |
| 683 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 10.51 | 6.75 | 0.00 | - | 0.42 |
| 684 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2.92 | 6.72 | 0.00 | - | 0.31 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
