财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.07 |
61.39 |
11.74 |
114.52 |
15.03 |
| 本期利润(万元) |
148.73 |
108.10 |
31.82 |
104.83 |
102.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.03 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.89 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1302.86 |
1399.14 |
1250.21 |
1053.99 |
1074.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.13 |
1.07 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.58 |
104.47 |
2.70 |
108.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1558.02 |
1044.02 |
972.73 |
982.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.43 |
60.81 |
50.92 |
61.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.66 |
0.50 |
0.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.20 |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1714.51 |
1162.25 |
1031.28 |
1096.00 |
| 负债合计(万元) |
73.63 |
53.47 |
55.69 |
108.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1640.88 |
1108.78 |
975.58 |
987.07 |
| 未分配利润(万元) |
181.18 |
26.54 |
-29.06 |
-17.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.03 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
73.29 |
131.19 |
-41.38 |
-9.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.14 |
-14.12 |
34.81 |
-1.99 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.57 |
0.28 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
117.93 |
117.75 |
-6.26 |
-11.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3.84 |
6.34 |
2.98 |
3.46 |
| 托管费(万元) |
1.43 |
2.01 |
0.96 |
1.01 |
| 其它费用(万元) |
1.18 |
2.30 |
1.14 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
7.21 |
11.23 |
5.13 |
6.48 |
| 利润总额(万元) |
110.73 |
106.52 |
-11.39 |
-17.70 |
| 净利润(万元) |
110.73 |
106.52 |
-11.39 |
-17.70 |
