金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0502 -0.0149(-1.40%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.13亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
基金型名次	812	624	670	808	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	37.12	0.00	-	29.68
基金型名次	447	163	701	579	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 812 位，低于同类基金平均水平
810	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
811	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
812	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
813	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
814	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平
622	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.19	-0.15	-0.11	-0.66	0.49
623	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.97	-0.15	4.99	5.83	3.14
624	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
625	天弘养老2035三年A	0.12	-0.16	6.09	6.55	3.79
626	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.36	-0.16	5.36	6.64	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	南方富元稳健养老Y	0.38	0.43	1.73	2.65	1.25
669	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
670	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
671	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.26	0.16	1.69	1.88	1.39
672	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.14	1.08	1.67	1.94	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
807	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
808	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
809	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
810	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
678	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.36	-0.04	1.33	3.15	1.40
679	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
680	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.26	0.16	1.69	1.88	1.39
681	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.64	0.69	-0.01	1.81	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	11.26	22.22	6.05	-	2.27
446	广发稳健养老(FOF)A	11.18	21.90	17.08	17.42	43.86
447	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
448	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	11.13	19.14	5.50	-	-1.29
449	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	11.07	20.21	10.96	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	27.97	37.76	6.82	-	3.72
162	海富通聚优精选混合FOF	31.90	37.23	15.22	-1.85	58.38
163	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
164	工银养老2045Y	19.95	37.08	22.25	-	25.88
165	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	23.96	37.00	0.00	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	5.30	8.44	0.00	-	9.88
700	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	11.60	21.34	0.00	-	12.64
701	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
702	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
703	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.08	10.45	0.00	-	9.25
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.66	9.57	0.00	-	8.05
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.20	7.71	11.49	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	31.23	38.95	0.00	-	29.88
155	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	19.85	36.51	18.76	9.42	29.77
156	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
157	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	15.52	19.47	8.28	-1.92	29.58
158	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	34.36	59.29	27.08	-	29.56

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0651	1.0581	1.0648	1.0564	1.0618
累计净值(元)	1.2971	1.2901	1.2968	1.2884	1.2938

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