金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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最新净值：1.0408 0.0099(0.96%)

累计净值：1.2728

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.13亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
基金型名次	144	668	766	340	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.08	30.70	0.00	-	28.52
基金型名次	207	77	659	577	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	0.30	-0.14	6.85	20.09	20.06
143	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.30	-0.60	-1.83	5.72	4.56
144	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
145	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.30	0.21	2.65	11.11	11.65
146	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.29	-0.28	3.47	11.93	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.42	-1.02	3.10	23.27	24.84
667	工银养老2040A	-0.36	-1.04	2.83	10.42	18.41
668	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
669	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
670	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	-1.04	2.31	11.42	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	-0.13	-0.20	-0.05	0.06	0.87
765	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.14	-1.00	-0.06	1.19	1.64
766	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
767	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-0.35	-0.11	0.28	0.53
768	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.39	-0.15	0.75	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
339	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.24	-0.28	2.83	10.62	13.24
340	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
341	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-0.33	2.15	10.57	14.55
342	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.27	-1.87	1.21	10.53	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
190	工银养老2040A	-0.36	-1.04	2.83	10.42	18.41
191	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36
192	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	0.00	-0.79	5.00	18.15	18.33
193	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.25	-0.94	2.75	23.51	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	17.26	16.49	0.00	-	14.53
206	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	17.25	20.98	0.00	-	13.87
207	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
208	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	17.01	28.43	5.23	-	7.86
209	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	16.92	13.95	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	25.53	31.15	0.00	-	14.68
76	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	28.23	31.15	16.56	-	-7.24
77	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
78	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	23.65	30.58	13.90	-	-1.67
79	中欧星选一年持有混合(FOF)C	23.46	30.42	18.43	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	16.27	31.21	0.00	-	17.54
658	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	8.48	12.60	0.00	-	5.73
659	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
660	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
661	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	4.63	8.56	0.00	-	7.08
576	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.22	7.69	0.00	-	6.00
577	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
578	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
579	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.63	7.72	0.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	49.35	55.02	34.57	-	28.93
108	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	11.96	17.30	17.20	10.79	28.92
109	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
110	南方富元稳健养老A	6.65	15.19	8.90	11.56	28.04
111	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	12.19	16.68	7.98	1.71	27.65

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

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标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

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标题：金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第二季...

金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰优选配置三个月持有期混合型収起式基金中基金(FOF)(金鹰优选配置...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0309	1.0263	1.0327	1.0439	1.0377
累计净值(元)	1.2629	1.2583	1.2647	1.2759	1.2697

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