| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | 19.24 | -34.21 | 69.89 | 144.83 | 27.87 | 0.00 | -0.00 |
| 总份额 | 1228.19 | 1208.95 | 1243.16 | 1173.28 | 1028.45 | 1000.58 | 1000.58 |
| 季度总申购份额 | 34.06 | 29.59 | 123.51 | 148.83 | 27.87 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 14.82 | 63.80 | 53.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 667 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 1079.42 | 444.01 | 471.70 | 27.69 |
| 668 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1006.49 | - | 0.29 | - |
| 669 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.12 | 1228.19 | 19.24 | 34.06 | 14.82 |
| 670 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 671 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.12 | 1182.10 | -209.83 | 3.30 | 213.13 |