| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| 季度净申购 | 26569.30 | -41.18 | 19.24 | -34.21 | 69.89 | 144.83 | 27.87 |
| 总份额 | 27756.31 | 1187.01 | 1228.19 | 1208.95 | 1243.16 | 1173.28 | 1028.45 |
| 季度总申购份额 | 26685.47 | 47.69 | 34.06 | 29.59 | 123.51 | 148.83 | 27.87 |
| 季度总赎回份额 | 116.17 | 88.86 | 14.82 | 63.80 | 53.63 | 4.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 121 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.56 | 16536.58 | -204.62 | 89.30 | 293.93 |
| 122 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.52 | 23907.39 | -18204.18 | 72.19 | 18276.37 |
| 123 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2.50 | 27756.31 | 26569.30 | 26685.47 | 116.17 |
| 124 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.45 | 27951.02 | - | 20.07 | - |
| 125 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.42 | 21221.86 | -2932.84 | 161.47 | 3094.30 |