| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| 季度净申购 | -34.21 | 69.89 | 144.83 | 27.87 | 0.00 | -0.00 | -0.10 | ||
| 总份额 | 1208.95 | 1243.16 | 1173.28 | 1028.45 | 1000.58 | 1000.58 | 1000.58 | ||
| 季度总申购份额 | 29.59 | 123.51 | 148.83 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 63.80 | 53.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 657 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 658 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1006.19 | - | 0.37 | - |
| 659 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.12 | 1208.95 | -34.21 | 29.59 | 63.80 |
| 660 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 661 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.12 | 1019.97 | - | 0.20 | - |