资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222.59 33.54%
银行存款和结算备付金 137.32 20.69%
其他资产 303.68 45.76%
资产总值:663.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 192.40 4.82%
26国债01 0.30 30.19 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.59 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%