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最新净值:1.1353 0.0114(1.01%) 累计净值:1.1353 更新时间:2025-12-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:唐棠 | ||
| 基金规模:0.08亿元 | ||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
| 基金型名次 | 69 | 167 | 709 | 184 | 118 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 22.42 | 30.14 | 0.00 | - | 13.53 |
| 基金型名次 | 107 | 81 | 653 | 548 | 274 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 69 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 67 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
| 68 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.82 | 0.03 | 0.61 | 15.51 | 22.88 |
| 69 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
| 70 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.81 | -0.94 | 3.50 | 20.70 | 19.75 |
| 71 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.81 | -0.99 | 3.35 | 20.33 | 19.08 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 167 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 165 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 166 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.12 | 0.01 | 1.88 | 4.58 | 7.19 |
| 167 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
| 168 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | -0.07 | 0.01 | 1.80 | 3.60 | 4.06 |
| 169 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.05 | 0.01 | 0.86 | 3.27 | 4.42 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 707 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 708 | 华安稳健养老一年A | -0.18 | -0.51 | 0.51 | 3.29 | 4.16 |
| 709 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
| 710 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 0.22 | -0.48 | 0.51 | 4.52 | 5.46 |
| 711 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 182 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.13 | -0.58 | 1.76 | 15.38 | 21.71 |
| 183 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.45 | 0.14 | 2.43 | 15.31 | 18.42 |
| 184 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
| 185 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.10 | 3.95 | 10.44 | 15.28 | 26.53 |
| 186 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -0.17 | -1.33 | 3.18 | 15.27 | 18.83 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 117 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 118 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
| 119 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.24 | -0.27 | 2.59 | 19.13 | 22.41 |
| 120 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.16 | -0.70 | 5.35 | 22.14 | 22.33 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 107 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 105 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 22.60 | 29.80 | 0.00 | - | 22.00 |
| 106 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 22.58 | 14.44 | -7.74 | - | -26.38 |
| 107 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 22.42 | 30.14 | 0.00 | - | 13.53 |
| 108 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 22.42 | 27.16 | 0.00 | - | 12.54 |
| 109 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 22.39 | 28.76 | 13.58 | 13.88 | 51.95 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 81 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 79 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 23.46 | 30.42 | 18.43 | - | 17.57 |
| 80 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 18.92 | 30.29 | 15.23 | 7.67 | 37.31 |
| 81 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 22.42 | 30.14 | 0.00 | - | 13.53 |
| 82 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 24.96 | 29.97 | 0.00 | - | 13.15 |
| 83 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 26.54 | 29.90 | 17.74 | - | -4.50 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 653 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 6.26 | 9.80 | 0.00 | - | 9.28 |
| 652 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 22.90 | 31.18 | 0.00 | - | 14.89 |
| 653 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 22.42 | 30.14 | 0.00 | - | 13.53 |
| 654 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -9.81 | -15.87 | 0.00 | - | -21.14 |
| 655 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.27 | 7.42 | 0.00 | - | 7.16 |
| 547 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 22.90 | 31.18 | 0.00 | - | 14.89 |
| 548 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 22.42 | 30.14 | 0.00 | - | 13.53 |
| 549 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.33 | 7.21 | 6.53 | - | 5.99 |
| 550 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.27 | 9.14 | 0.00 | - | 8.26 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 274 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 11.38 | 14.03 | 12.90 | - | 13.65 |
| 273 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 18.22 | 26.54 | 21.77 | - | 13.62 |
| 274 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 22.42 | 30.14 | 0.00 | - | 13.53 |
| 275 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.31 | 13.55 | 13.56 | - | 13.44 |
| 276 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 4.36 | 9.27 | 11.69 | - | 13.44 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
