财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.71 |
180.33 |
108.62 |
-243.93 |
-19.16 |
| 本期利润(万元) |
159.14 |
150.28 |
110.33 |
123.40 |
245.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.79 |
0.00 |
-329.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
776.99 |
1425.53 |
1455.70 |
1901.64 |
2331.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
0.97 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.03 |
96.04 |
1090.86 |
264.22 |
650.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
8183.82 |
10526.08 |
9984.40 |
12609.90 |
20486.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
492.13 |
622.87 |
619.13 |
723.77 |
1132.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
6.35 |
6.60 |
7.61 |
11.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.93 |
1.07 |
1.46 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
8625.97 |
10622.25 |
11075.85 |
13362.61 |
21613.06 |
| 负债合计(万元) |
181.43 |
33.14 |
48.24 |
89.82 |
191.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
8444.55 |
10589.12 |
11027.61 |
13272.78 |
21421.54 |
| 未分配利润(万元) |
91.61 |
-752.86 |
-2127.71 |
-1883.84 |
-143.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.96 |
1.22 |
1.72 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
1113.88 |
-1108.81 |
-1073.90 |
-954.25 |
59.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.99 |
1773.93 |
565.64 |
-1218.45 |
-285.63 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.15 |
0.15 |
1.15 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
903.30 |
667.24 |
-506.88 |
-2169.83 |
-225.32 |
| 管理人报酬(万元) |
31.67 |
78.06 |
40.76 |
126.85 |
74.87 |
| 托管费(万元) |
5.22 |
12.81 |
7.05 |
23.74 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.08 |
8.96 |
18.32 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
48.63 |
116.62 |
61.34 |
182.91 |
105.69 |
| 利润总额(万元) |
854.68 |
550.62 |
-568.22 |
-2352.74 |
-331.01 |
| 净利润(万元) |
854.68 |
550.62 |
-568.22 |
-2352.74 |
-331.01 |
