资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217.59 4.75%
债券 3395.25 74.09%
银行存款和结算备付金 903.30 19.71%
其他资产 66.20 1.44%
资产总值:4582.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 4.41 74.97 0.14%
峨眉山A 000888 8.80 78.67 0.14%
中国船舶 600150 1.42 47.98 0.09%
东芯股份 688110 0.08 15.97 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.14%
制造业 0.01 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 4.41 130.89 0.21%
峨眉山A 000888 8.80 111.67 0.18%
中国船舶 600150 2.92 90.05 0.15%
上海银行 601229 5.42 53.71 0.09%
东芯股份 688110 0.08 8.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
制造业 0.01 0.16%
金融业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 33.60 3395.25 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3395.25 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%