交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

A股延续震荡走势 7月下半月私募仍踊跃自购[2026-07-31]

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累计净值：1.0330

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.52亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
基金型名次	290	340	457	471	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.25	5.00	-	3.37
基金型名次	684	686	583	238	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.05	-0.78	-0.50	-0.46	0.77
289	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
290	交银招享一年混合C	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
291	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.05	-5.04	-4.32	-8.01	-3.90
292	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.03	-1.71	-1.51	-2.21	2.08
339	交银安享稳健养老一年A	-0.03	-1.72	-2.13	-2.97	-0.17
340	交银招享一年混合C	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
341	天弘标普500A	-1.19	-1.72	1.46	2.34	3.07
342	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-1.73	0.07	-1.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.85	-4.90	-2.16	-6.51	0.44
456	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.19	0.02	-2.17	-3.19	-1.36
457	交银招享一年混合C	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
458	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.18	-2.22	-2.18	-2.41	-0.40
459	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.29	1.03	-2.20	-3.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.65	-5.58	-1.74	-2.97	3.40
470	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	-1.60	-1.54	-2.98	-0.64
471	交银招享一年混合C	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
472	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.29	1.03	-2.20	-3.01	1.33
473	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.09	-2.67	-1.67	-3.01	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	华夏聚惠FOFA	0.81	1.05	-1.20	-2.11	-0.38
573	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.06	-1.36	-1.28	-2.00	-0.38
574	交银招享一年混合C	-0.05	-1.72	-2.18	-3.00	-0.40
575	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.18	-2.22	-2.18	-2.41	-0.40
576	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.47	-3.96	-2.07	-3.08	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.73	5.97	8.66	-	9.29
683	华夏聚惠FOFC	1.72	11.45	9.17	2.15	39.94
684	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
685	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	1.69	6.01	2.97	-	4.65
686	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	1.66	4.48	2.16	-	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平
684	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.06	6.28	10.28	-	11.82
685	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.27	6.27	0.00	-	7.50
686	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
687	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.51	6.22	8.48	5.32	5.82
688	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	6.21	3.08	1.69	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.29	4.09	5.07	-	6.63
582	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	4.44	18.43	5.06	-	0.89
583	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
584	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.37	3.88	4.96	-	5.44
585	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	3.13	23.37	4.92	-	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.43	9.36	4.64	-	0.56
237	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
238	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
239	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97
240	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.77	16.50	7.56	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	2.98	12.67	4.05	-	3.44
625	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.38	4.13	6.55	-	3.41
626	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
627	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.13	3.02	3.61	-	3.34
628	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	74.97	0.14%
峨眉山A	000888	8.80	78.67	0.14%
中国船舶	600150	1.42	47.98	0.09%
东芯股份	688110	0.08	15.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
制造业	0.01	0.12%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0337	1.0334	1.0362	1.0342	1.0358
累计净值(元)	1.0337	1.0334	1.0362	1.0342	1.0358

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