交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0413 0.0054(0.52%)

累计净值：1.0413

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.97亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
基金型名次	329	362	576	492	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	5.81	5.40	-	3.59
基金型名次	666	702	516	216	621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	-0.97	-1.43	-0.21	-0.62	-0.37
328	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.97	-2.64	-1.19	-0.39	-1.04
329	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
330	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.98	-2.52	-0.34	0.03	-0.40
331	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.75	-1.96	0.33	0.38	0.06
361	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.33	-1.97	4.25	4.02	2.66
362	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
363	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.82	-1.97	0.12	1.05	0.13
364	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-1.76	-1.98	3.57	5.77	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	南方合顺多资产A	-1.85	-3.13	-0.12	2.68	-0.24
575	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-3.21	-3.96	-0.12	-0.99	-0.79
576	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
577	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.48	-0.17	1.57	-0.15
578	南方养老2045Y	-1.52	-2.52	-0.17	0.49	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
491	广发稳健养老(FOF)A	-1.47	-2.51	0.43	0.78	-0.08
492	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
493	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.41	-0.99	0.74	0.77	0.77
494	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-1.96	-3.00	0.24	0.75	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-1.41	-2.47	0.06	-0.04	-0.17
523	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-1.06	-1.78	-0.39	1.08	-0.18
524	交银招享一年混合C	-0.98	-1.97	-0.14	0.78	-0.18
525	南方养老2040A	-2.77	-4.50	1.15	1.16	-0.18
526	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	4.03	8.12	7.58	-	8.01
665	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.02	7.57	8.95	-	6.68
666	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
667	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	4.01	7.89	1.20	-	-2.36
668	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.00	8.94	11.48	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	3.49	5.86	6.67	-	6.23
701	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	2.18	5.81	5.78	-	6.86
702	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
703	银华华智三个月持有期混合(FOF)	3.48	5.73	1.38	-	-1.23
704	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.87	5.70	8.83	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.88	7.86	5.52	-	2.93
515	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
516	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
517	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	8.37	23.93	5.40	-	3.60
518	博时颐泽稳健养老(FOF)A	7.46	10.53	5.33	5.98	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	3.48	5.73	1.38	-	-1.23
215	交银招享一年混合A	4.41	6.65	6.67	-	5.50
216	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	14.98	17.89	4.84	-	3.71
620	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	8.37	23.93	5.40	-	3.60
621	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
622	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
623	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	38.03	47.85	29.43	-	3.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
采矿业	0.01	0.15%
制造业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

基金评级

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0359	1.0462	1.0494	1.0554	1.0539
累计净值(元)	1.0359	1.0462	1.0494	1.0554	1.0539

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