交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.0353 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0353

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：2.37亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
基金型名次	220	407	666	659	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	6.84	5.52	-	3.53
基金型名次	628	661	439	214	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.12	0.73	2.65	4.99	6.61
219	交银招享一年混合A	0.12	-0.39	0.84	3.38	4.68
220	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
221	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.12	0.26	2.58	7.20	9.36
222	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.09	2.96	24.87	32.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-0.16	-0.41	4.05	19.02	24.02
406	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51
407	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
408	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-0.41	1.38	5.45	6.31
409	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.15	-0.42	1.63	9.73	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.16	-0.28	0.77	5.05	6.32
665	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.16	0.02	0.76	5.32	6.52
666	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
667	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.04	-0.71	0.74	5.03	4.44
668	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.02	0.12	0.73	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.05	0.01	0.86	3.27	4.42
658	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.12	-0.20	1.08	3.24	3.76
659	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
660	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	-0.10	-0.09	1.26	3.17	4.86
661	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.12	-0.30	0.49	3.14	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.38	-0.86	0.81	2.64	4.31
645	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.29	-0.61	-2.03	5.51	4.29
646	交银招享一年混合C	0.12	-0.41	0.75	3.18	4.29
647	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.13	-0.03	1.50	2.96	4.28
648	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.15	-1.31	-0.35	3.65	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	5.18	10.88	11.91	-	11.18
627	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
628	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
629	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.11	6.71	5.48	-	4.83
630	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.09	6.71	5.28	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.65	6.90	1.44	-	0.72
660	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.24	6.86	10.07	-	11.07
661	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
662	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	18.00	6.83	-4.59	-4.68	47.21
663	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.42	6.81	6.52	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	9.29	15.88	5.56	-	2.48
438	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	15.81	16.63	5.56	-5.96	14.80
439	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
440	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	5.55	7.67	5.50	-	5.47
441	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.11	6.71	5.48	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.62	7.39	3.63	-	0.58
213	交银招享一年混合A	5.53	7.70	6.80	-	5.32
214	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.95	18.01	5.23	-	-14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	31.53	40.18	24.46	-	3.66
611	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
612	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
613	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.87	10.97	5.94	-	3.48
614	人保稳进配置三个月持有(FOF)	4.10	9.23	6.91	2.25	3.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	10.04	131.62	0.16%
中国船舶	600150	2.92	101.03	0.12%
山金国际	000975	4.41	100.68	0.12%
上海银行	601229	5.42	48.56	0.06%
东芯股份	688110	0.08	8.38	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.12%
金融业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0335	1.0340	1.0353	1.0362	1.0341
累计净值(元)	1.0335	1.0340	1.0353	1.0362	1.0341

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